系統整合流程說明
本文件整合 data（設定）、po（採購／發包）、so（銷售）、item（庫存）、pj（工程）、fin（財務，內含票據／發票／零用金）六大模組共約 120 份 *Helper.html 操作說明，依「業務流程」重新編排，說明各表單的用途、畫面重點、與上下游單據的轉入／轉出關係；每張表單卡片並補充「列印版面」欄位，列出該表單「列印」按鈕實際可用的基礎版面（.rdlc 檔名），已排除大量客戶／銀行專屬客製版與備份複本。文末另彙整 itemRpt／soRpt／poRpt／finRpt／pjRpt 五個報表模組、共 166 個報表代碼的中文名稱與用途對照表，並為其中 15 個代表性報表附上更接近真實列印外觀的示意圖（欄位取自實際 .rdlc，數字為虛構範例）。每個表單標題旁的連結會直接開啟測試站上的實際操作頁面（https://hgpe.com.tw/P3/...），可直接比對畫面欄位；本文件著重在「單據與單據之間怎麼串起來、印得出什麼版面」。
如何使用本文件：先看「總覽」了解六大模組的定位與整體流程圖，再依需要跳到對應模組的表單清單；文末「常見情境」把多模組串成完整案例（例如一筆訂單從報價到收款、入帳、開票的完整路徑），「報表代碼對照表」則可依代碼查詢報表用途與示意版面。
一、總覽：六大模組與整體流程圖
系統以「設定（data）」建立的基礎主檔（客戶、廠商、員工、部門、貨幣、科目…）為地基，供其餘五個模組共用。實際交易分成三條平行的業務循環——採購循環（po）、銷售循環（so）與工程循環（pj）——三者都會牽動庫存（item）的商品數量，交易金額最終彙整進財務（fin）模組的會計帳；財務模組內含票據、發票、零用金等收付款憑證作業，不再獨立成一個模組。
設定 data
基礎主檔
→
採購循環 po
→
庫存 item
→
財務 fin
簡化文字版整體流程：
| 模組 | 角色 | 對其他模組的作用 |
|---|
| 設定 data | 基礎主檔 | 提供客戶、廠商、員工、部門、貨幣匯率、會計科目、權限等資料給其餘所有模組選用。 |
| 採購 po | 採購循環 | 請購→詢價→合約／採購→估驗→進貨→付款，向廠商取得商品／工程；進貨增加庫存、付款沖應付帳款。 |
| 銷售 so | 銷售循環 | 報價→訂購→銷貨→收款，賣出商品／服務給客戶；銷貨扣減庫存、收款沖應收帳款。 |
| 庫存 item | 商品與數量中樞 | 維護商品主檔與各倉庫存量，被 po／so 單據引用；領料、盤點、調整、加工單、耗品領用直接異動庫存與成本。 |
| 工程 pj | 工程專案循環 | 工程報價單(PCCES)→合約／預算→施工計劃→工程日報／派工／用料→業主估驗計價→工程分攤完工，向業主請款、認列工程損益；與 po 的發包估驗、fin 的應收應付與傳票密切連動。 |
| 財務 fin | 會計帳與收付款憑證 | 以科目設定為基礎，透過「自動分錄」把 po／so／pj 的交易單據拋轉成傳票，彙整成總帳、明細分類帳、應收應付帳款、資金預估；同時管理收款單(CR)／付款單(CD)產生的票據、銷貨單(SS)／進貨單(PS)開立的發票，以及零用金支出。 |
工程（pj）主流程
工程報價單
psq
→
合約、預算
projects
→
施工計劃
plans
→
工程日報／派工／用料
dailyA-E・dispatch2・dispatchItem・dw
→
業主估驗計價
est
→
工程分攤、完工
closeShare
工程模組流程始於工程報價單（psq）：向業主報出施工項目、數量、單價，明細採多層階工料結構（大項／中項／細項，最多 8 階）；可用「上傳 PCCES」功能，把外部 PCCES／GBQ 標單匯出的 Excel 直接匯入本單，取代逐項手動輸入，報價談妥後一鍵「轉合約」帶出合約、預算（projects）建立工地主檔，施工計劃（plans）排出各工項時程；現場執行由工程日報（dailyA/B/C/E）、出勤日報（dispatch2）、用料機具（dispatchItem）、點工（dw）逐日記錄人力材料機具，累計數量回饋工程進度（pgs）查詢；業主估驗計價（est）依合約分期向業主請款，是工程收入認列點，概念上對應 po 模組的採購估驗(POA)／發包估驗(OE)；期末由工程分攤、完工（closeShare）依完工比例法或全部完工法認列損益，產生分攤傳票並回饋 fin 模組的應收應付帳款與會計帳。細節見第三節。
採購循環（po）主流程
物料需求
MR
→
請購單
PQ
→
詢價單
RFQ
→
詢價比價
RFQC
→
採購合約 PCT
／採購單 PO
→
進貨（PS 與 POA 是同一件事的兩種入口，皆＝進貨，可擇一使用）：
進貨之後（庫存與耗用，串接 item 模組／pj 模組）：
進貨單 PS ／ 採購估驗 POA
→
商品庫存增加
→
耗品領用
依合約耗用
→
工程日報
（pj 工程合約）
採購估驗（POA）工料明細若勾選「耗料」，系統會自動產生一張耗品領用，不需再手動輸入，是 POA 與一般 進貨單(PS) 最主要的差異之一。
發包（工程分包）分支：
採購合約 / 詢比價
→
發包作業
CO
→
發包估驗
OE
→
付款單
CD
取消／退回分支：
採購單 PO
→
採購取消單 PC
進貨單 PS
→
進貨退出單 PU
輔助（不走商品明細，直接以會計科目入帳）：
總務採購單 PR
→
付款單 CD
預付／代付／借支
→
付款單 CD（沖抵）
銷售循環（so）主流程
報價單
SQ
→
訂購確認單
SO
→
銷貨單
SS
→
收款單
CR
取消／退回分支：
訂購確認單 SO
→
訂購取消單 SC
銷貨單 SS
→
銷貨退回單 SU
輔助（不走商品明細／預先收款）：
其他銷售單 SL
→
收款單 CR
預收貨款
→
銷貨單 / 收款單（扣抵）
庫存（item）與 po／so 的關係
此外，庫存也會被領料單（MV，倉庫互調）、存貨盤點（IJ）→存貨調整單（AJ，盤盈盤虧／期初庫存）、加工單（PactWK，依 BOM 結構表投入原料產出成品）、耗品領用直接異動，這些屬於庫存模組內部循環，細節見第六節。
財務（fin）會計循環
科目設定
→
po／so／bill／pj
業務單據
→
自動分錄／
傳票輸入
→
會計帳簿／
明細分類帳／科目餘額
→
應收應付帳款／
資金預估
「期初開帳」提供整個帳的起始餘額，「科目預算」則是橫向的成本費用對照，兩者不在主線流程上但支撐整體帳務。細節見第七節。
票據／發票／零用金（bill）與其他模組的關係
收款單 CR
付款單 CD
→
票據（本票／支票）
→
財務傳票
三大循環匯流：採購／銷售／工程如何共同流向財務
採購、銷售、工程三條循環各自處理不同的業務對象（廠商／客戶／工程業主），但終點都會匯入同一套財務基礎設施——發票、庫存、應收應付帳款、零用金，最後一起進入財務模組的會計帳：
發票輸入
fin 發票管理
庫存的異動
item 進貨／耗用／出貨
應收應付帳
fin 應收應付帳款
小額零用金
fin 零用金
對照關係：進貨(PS/POA)／銷貨(SS)／估驗計價(est)觸發發票續開；進貨、銷貨、耗品領用都會異動庫存；付款(CD)／收款(CR)／工程分攤完工產生或沖銷應收應付帳款；日常零星支出走零用金；四者最終都透過自動分錄寫入財務傳票。
二、設定模組（data）— 基礎主檔
本模組是其他所有模組的地基：客戶、廠商、員工、部門、貨幣、匯率、帳號權限、會計科目範例等都在此建立。模組總覽：data/READMEHelper.html
| 用途 | 維護「自己公司」的基本資料與四大類（銷售／採購／存貨／票據）預設會計科目，是系統多公司架構下最基礎的設定。 |
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| 畫面重點 | 公司資料頁籤（編號、名稱、統編、地址、Logo、電子章、發票章、預設倉庫）＋四個科目頁籤（各自獨立儲存）。 |
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| 關聯 | 供其他所有模組（單據抬頭、發票、傳票自動分錄）選用；客戶／廠商資料的科目設定亦參照此處的科目範例。 |
|---|
| 特殊規則 | 編號、名稱必填且不可重複；四個科目頁籤儲存時該頁科目須全部填妥；已被使用（合約、傳票等）的公司無法刪除，只能停用；雲端版不開放新增／刪除公司。 |
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| 用途 | 建立與維護客戶主檔（基本資料、聯絡人、付款條件、售價／稅率／信用額度、會計科目），並提供清單查詢、批次匯入與期初開帳。 |
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| 畫面重點 | 清單頁（分類／關鍵字／啟用狀態查詢、列印／Excel／上傳）；編輯頁分「內容／交易／聯絡人／交易商品／期初開帳」頁籤。 |
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| 關聯 | 被 銷售模組（報價單、訂購確認單、銷貨單等）及應收帳款單據引用；分類引用「客戶分類」、區域引用「客戶區域」，負責業務引用「員工資料」。 |
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| 特殊規則 | 名稱必填，編號留空自動產生（c＋流水號）；編號修改需覆核權限；已被單據引用的客戶不可刪除；「業務只看自己客戶」權限會限縮清單範圍。 |
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| 列印版面 | 客戶清單列印：customerList.rdlc（客戶清單，含統編/聯絡人/信用額度等欄位）。 |
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| 用途 | 建立與維護供應商主檔（基本資料、付款條件、會計科目、銀行帳戶、信用額度），供採購／進貨／應付帳款使用。 |
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| 畫面重點 | 廠商列表頁（分類／關鍵字／啟用狀態查詢）；編輯頁分「內容／交易／聯絡人／交易商品／期初開帳」頁籤，另有廠商後台帳密欄位。 |
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| 關聯 | 被 採購模組（採購單、進貨單）及應付帳款單據引用；分類引用「供應商分類」。 |
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| 特殊規則 | 名稱必填，編號自動給號；編號修改需覆核權限；廠商後台帳號不可重複；已被單據使用者無法刪除。 |
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| 列印版面 | 廠商清單列印：supplierList.rdlc（廠商清單，含統編/聯絡人/付款條件等欄位）。 |
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| 用途 | 建立公司員工名單（基本資料＋月薪／日薪／點工時薪等薪資欄位），供業務歸屬、出勤、薪資等模組使用。 |
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| 畫面重點 | 左側清單＋右側欄位（編號、姓名、職稱、到離職日、部門、狀態註記、薪資欄位、附件）。 |
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| 關聯 | 被「帳號設定」（登入帳號連結員工）、「部門設定」（主管／文件收發）、客戶／廠商「負責業務」等多處引用。 |
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| 特殊規則 | 編號、名稱必填且不可重複；刪除員工會一併刪除其登入帳號（系統管理者除外）；已被單據引用（如當過業務）的員工無法刪除，只能停用。 |
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| 用途 | 建立公司組織部門（可設上層部門形成組織樹），供員工、傳票、專案等挑選歸屬。 |
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| 畫面重點 | 左側清單＋右側欄位（編號、名稱、上層部門、主管、文件收發、下層部門／員工唯讀顯示）。 |
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| 關聯 | 被「員工資料」（部門欄）、財務模組傳票、專案等引用。 |
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| 特殊規則 | 編號、名稱必填不可重複；停用的部門不再出現在其他畫面的選單中；已被員工／傳票／專案使用者無法刪除。 |
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| 用途 | 建立公司「計劃」基本資料（業務／活動／專案計劃），供合約、子項作業等單據挑選。 |
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| 畫面重點 | 左側清單＋右側欄位（編號、名稱、對象、備註），無覆核／關帳概念。 |
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| 關聯 | 供合約與子項作業等模組選用；「對象」欄連結客戶／廠商資料。 |
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| 特殊規則 | 編號、名稱必填且同公司內不可重複；已被合約／子項作業引用者無法刪除；多公司環境下他公司計劃唯讀。 |
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| 用途 | 貨幣設定建立公司會用到的各幣別；匯率設定逐日維護各外幣對本國幣的匯率，供單據換算外幣金額。 |
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| 畫面重點 | 貨幣：左側清單＋右側欄位（編號、名稱、英文名稱、停用、備註）。匯率：日期區間＋幣別＋每日匯率填寫區，欄位失焦即時存檔。 |
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| 關聯 | 供報價單、訂購確認單、銷貨單、進貨單、合約等外幣單據選用並自動帶出匯率；客戶／廠商「交易」頁的預設幣別也引用貨幣表。 |
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| 特殊規則 | 系統內建貨幣禁止刪除；已被單據／合約使用的貨幣只能停用；匯率為「往後沿用」機制——某天未設定會自動沿用最近一次設定值。 |
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| 用途 | 建立登入系統的使用者帳號，指定對應員工、各公司權限群組、客戶／工地可見範圍、預設倉庫；登入紀錄可查詢操作軌跡稽核。 |
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| 畫面重點 | 帳號主檔（帳號、密碼、客戶權限、工地權限、跨公司、網路安全）＋「公司/權限群組」清單；帳簿頁查詢登入紀錄（員工／帳號／時間／IP／說明）。 |
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| 關聯 | 連結「員工資料」、套用「權限群組」與「網路安全」規則；為所有模組登入與功能授權的入口。 |
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| 特殊規則 | 帳號、名稱必填且帳號不可重複；密碼至少4碼；系統至少保留1個啟用帳號無法全部刪除；系統授權帳號數有上限。 |
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| 用途 | 建立登入限制規則（限用網段IP＋週一至週日限用時間），掛到登入帳號限制登入來源與時段。 |
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| 畫面重點 | 左側規則清單＋右側欄位（編號、名稱、限用網段、七天各自起迄時間、預設規則勾選）。 |
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| 關聯 | 被「帳號設定」的「網路安全」欄位選用套用。 |
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| 特殊規則 | 限用網段／時間留空表示不限制；勾選「預設」會自動取消其他規則的預設狀態；已被帳號使用的規則無法刪除。 |
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| 用途 | 權限群組建立角色（如業務、會計、倉管）容器；權限設定針對每個群組逐項設定各功能可執行的動作（開啟／新增／修改／刪除／覆核／列印／匯出）。 |
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| 畫面重點 | 群組：左側清單＋右側基本欄位。權限：上方群組／功能下拉，功能清單列（名稱、順序、顏色）＋動作勾選圖示，另有 Copy（From/To）複製區。 |
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| 關聯 | 決定「帳號設定」中各帳號實際能操作的功能範圍，橫跨全部模組。 |
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| 特殊規則 | 停用群組不會移除已掛用戶；勾選任一動作會自動一併開啟「開啟」；任何權限變更需使用者重新登入才生效。 |
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| 用途 | 維護客戶／廠商的分類與客戶自訂分區，供主檔挑選歸類與清單篩選、業績分析。 |
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| 畫面重點 | 三者結構相同：左側清單＋右側欄位（編號、名稱、英文名稱、停用、備註）。 |
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| 關聯 | 分別被「業主資料」「廠商資料」的「分類／區域」欄選用。 |
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| 特殊規則 | 編號、名稱必填且同公司不可重複；已被客戶／廠商使用的分類無法刪除，改用停用；多公司環境下他公司資料唯讀。 |
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| 用途 | 管理者層級的全系統維護作業集合：資料庫備份、商品數量成本重整、月結／年結、表單編號規則、系統參數開關、類POS設定、郵局地址更新。 |
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| 畫面重點 | 八個頁籤——資料備份／商品數量成本／月結／年結轉／表單編號／系統參數（依模組分區塊）／類POS／線上參數。 |
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| 關聯 | 系統參數與表單編號影響銷售、採購、工程、人事薪資、進銷貨等所有模組行為；月結鎖定日影響所有交易單據的可異動範圍。 |
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| 特殊規則 | 多項作業採「先觸發再確認」兩段式設計；系統參數變更需重新登入才生效；年結屬高風險動作，建議先備份。 |
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| 用途 | 查詢單據（銷售、採購、收付款、傳票等）的歷史版本與異動軌跡，包含已刪除單據，用於對帳稽核與追查改動。 |
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| 畫面重點 | 查詢條件（單據日期、表單別、關鍵字、對象、員工）＋結果清單（顯示最新版本）＋版本檢視視窗（可翻歷次版本）。 |
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| 關聯 | 橫跨銷售、採購、財務（傳票）等所有支援留底的模組單據。 |
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| 特殊規則 | 僅供查看不可修改；「表單」下拉僅列出使用者有讀取權限的單別。 |
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三、工程模組（pj）
模組總覽：pj/READMEHelper.html。工程模組是專為工程／營造專案設計的縱向模組：合約、預算(projects)建立工地主檔 → 施工計劃(plans)排定工項時程 → 工程日報(dailyA/B/C/E)、出勤日報(dispatch2)、用料機具(dispatchItem)、點工(dw)逐日記錄現場執行 → 業主估驗計價(est)依合約分期向業主請款（收入認列點）→ 工程分攤、完工(closeShare)期末認列損益。其中 業主估驗計價(est)概念上對應 po 模組的採購估驗(POA)／發包估驗(OE)；工程分攤、完工(closeShare)會產生分攤傳票，回饋 fin 模組的應收應付帳款與會計帳。
| 用途 | 建立工程（工地）主檔，記錄業主、期間、金額、地點、人員等，為後續所有工程作業的基礎。 |
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| 畫面重點 | 編號/名稱/客戶/廠商；合約期間/保固期間；承包金額/預估成本/損益計算方式；工程人員（業務/主任/管理員）；合約項目明細；預算與成本。 |
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| 關聯 | 工程模組的源頭資料，各項作業均掛在此合約下；與 po 模組採購單、業主估驗計價(est)、fin 模組損益結轉相關。 |
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| 特殊規則 | 編號與名稱必填；已產生發票/計價時客戶不可改；計價控管方式決定超額請款檢查邏輯。 |
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| 列印版面 | 列印入口 projectsPrn1.aspx／projectsPrn2.aspx 系列；基礎版面：ProjectsPrn1.rdlc, ProjectsPrn2.rdlc, ProjectsPrn2_1.rdlc, ProjectsPrn2_2.rdlc, ProjectsPrn2_5.rdlc, ProjectsPrn2_6.rdlc。 |
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| 用途 | 替工程排出各施工項目的施工時段與預計日期，可轉成採購/發包，並追蹤實際施工進度。 |
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| 畫面重點 | 階層式施工項目表（日曆式排程，最多8階層）；單價分析；實際施工對照；多工地時程比對；可產生採購/發包單。 |
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| 關聯 | 依附於 合約、預算(projects)；可衍生 po 模組採購單／發包單；實際施工進度與 工程日報對接，供 工程進度(pgs)查詢比對。 |
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| 特殊規則 | 日曆格即時暫存，最後需按儲存；假日自動以灰底標示。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 工地主任逐日記錄工程當天施工狀況、項目出工量、材料到貨量、天氣與交辦事項。 |
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| 畫面重點 | 施工項目（本日出工、累計出工）；材料使用量（到貨數量、累計數量）；工程紀錄/明日工作/意見聯絡；檔案上傳。 |
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| 關聯 | 是 施工計劃、po 模組採購單與發包單的執行紀錄；累計數量可回饋估驗明細與 工程進度(pgs)。 |
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| 特殊規則 | 本日出工、到貨數量等欄位即時自動存檔；覆核後畫面鎖定。 |
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| 列印版面 | 列印入口 dailyAPrn.aspx；基礎版面：dailyAPrn.rdlc。 |
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| 用途 | 工地主任逐日記錄施工狀況，重點在出工人數/數量與材料到貨，附帶現場照片與工程紀錄。 |
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| 畫面重點 | 施工項目（本日出工）；材料使用量（到貨數量）；附件上傳；工程紀錄/明日工作/意見聯絡。 |
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| 關聯 | 與 po 模組採購單、發包單相關，是實際施工數據來源之一，性質與工程日報1類似（不同版型供不同專案使用）。 |
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| 特殊規則 | 系統依施工日期自動帶出當天應施工項目與材料；已覆核後無法編輯。 |
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| 列印版面 | 列印入口 dailyBPrn.aspx；基礎版面：dailyBPrn.rdlc。 |
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| 用途 | 詳細記錄每日施工項目、材料、人力機具、實際進度與各類安衛紀錄。 |
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| 畫面重點 | 施工項目（本日/累計使用）；材料使用量（到貨/累計數量）；工地材料管理概況（人力/機具）；職業安全衛生/取樣試驗/協力廠商/重要事項記錄。 |
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| 關聯 | 為 po 模組採購、發包的實際執行紀錄；人力/機具統計計入工程成本，供期末 工程分攤、完工參考。 |
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| 特殊規則 | 實際進度自動依施工項目累計使用量計算；明細即時暫存，整張日報需最後儲存。 |
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| 列印版面 | 列印入口 dailyCPrn.aspx；基礎版面：dailyCPrn.rdlc, dailyC_dtl.rdlc（詳細版）。 |
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| 用途 | 逐日記錄施工狀況，含預定/實際進度、人力機具、工程紀錄、職安與取樣試驗等。 |
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| 畫面重點 | 施工項目（本日使用）；材料使用量（到貨數量）；進度對照（預定/實際/累計）；工程紀錄/職安/取樣試驗/協力廠商/重要事項記錄。 |
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| 關聯 | 為 po 模組採購、發包的執行紀錄；進度數據供 工程進度(pgs)查詢比對。 |
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| 特殊規則 | 實際進度自動計算；預定進度沿用前一天設定。 |
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| 列印版面 | 列印入口 dailyEPrn.aspx；基礎版面：dailyEPrn.rdlc, dailyE_dtl.rdlc（詳細版）。另有一份無對應輸入表單的孤立版面 dailyDPrn.aspx（dailyDPrn.rdlc, dailyD_dtl.rdlc），暫未確認實際掛載位置。 |
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| 用途 | 記錄工地當天出勤人員、工資補助、領用材料與工程項目，對接薪資與庫存系統。 |
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| 畫面重點 | 人員/廠商出勤（工資/加班/補助）；材料領用（領用量/剩餘量/倉庫）；合約項目/施工項目；補助金額（領班/調工/機器/區域/其他開銷）。 |
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| 關聯 | 與人事薪資、item 模組庫存連動；工資與材料領用自動成本歸屬到 工程合約。 |
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| 特殊規則 | 材料領用立即扣庫存；人員同一筆出勤不可重複加入；無覆核權限時只能輸入 N 天內資料。 |
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| 列印版面 | 列印入口 dispatch2Prn.aspx／dispatch2Prn1.aspx；基礎版面：dispatch2Prn.rdlc, Dispatch2Prn1_1.rdlc, Dispatch2Prn1_2.rdlc。 |
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| 用途 | 逐日登記各工程領用的材料（領用量/剩餘量/批號規格）與機具使用情形。 |
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| 畫面重點 | 材料領用（領用/剩餘/單位/批號規格/倉庫）；機具記錄（依日期或依機具）；車輛到期日追蹤。 |
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| 關聯 | 接在 出勤日報之後；材料領用與 item 模組倉庫、機具設定資料連動，是工程成本與機具管理的基礎。 |
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| 特殊規則 | 每欄改動即時自動存檔，無單獨儲存鈕；需先有出勤日報才能登記用料。 |
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| 列印版面 | 列印入口 dispatchListBPrn.aspx（推測對應此清單）；基礎版面：dispatchListB.rdlc。 |
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| 用途 | 記錄工地臨時工/點工的日、夜工時數、加班與補助，自動產生工資傳票。 |
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| 畫面重點 | 工地主任/代班人員/合約；人員明細（日工/夜工/加班/補助）；金額彙總（工資/補助/開銷合計）。 |
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| 關聯 | 工地人力成本直接記帳到 工程合約；自動產生 會計傳票。 |
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| 特殊規則 | 時數輸入自動算金額；金額依員工資料的日薪、加班時薪自動帶出；超過可輸入天數會被鎖定。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 依工程與種類集中上傳保存施工圖、合約、照片與各類文件，提供快速查詢與下載。 |
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| 畫面重點 | 工程/種類分類；檔案清單（檔名/備註/上傳時間/上傳人員）；文件編輯/刪除；種類維護。 |
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| 關聯 | 依附於 合約、預算(projects)的工程文件資料庫，支持多種文件分類。 |
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| 特殊規則 | 圖片檔可預覽；刪除不可復原；種類可自訂與停用。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 依工程合約分期向業主請款計價，記錄預收款/保留款/保證金/稅項等扣抵項，自動產生應收傳票。 |
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| 畫面重點 | 合約項目計價明細（本期計價/累計）；金額表（預收/保留/保證金/印花稅/保固金/扣款）；發票/傳票關聯。 |
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| 關聯 | 工程收入認列點，概念上對應 po 模組採購估驗(POA)／發包估驗(OE)；與 fin 模組應收應付帳款、傳票系統連動，並與 發票管理整合續開發票。 |
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| 特殊規則 | 超額請款會被禁止；計價日期決定前期累計的計算；保留款可設條件與到期日。 |
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| 列印版面 | 列印入口 estPrn.aspx；基礎版面：estprn.rdlc, estprn1.rdlc（示意圖）, estprn2.rdlc, estprn3.rdlc, estprn4.rdlc, estList.rdlc, estList1.rdlc, estList3.rdlc。另有客戶／機關專屬客製版，其中 estprn_公家機關.rdlc（示意圖）為政府機關工程估驗計價法定格式版面。 |
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| 用途 | 查詢與比對工程施工進度，依工項的累計施工量與合約數量計算進度百分比與進度曲線。 |
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| 畫面重點 | 合約清單（施工進度%）；依合約數量曲線（施工線vs平均基準線）；依工項數量曲線；進度數據來源於日報。 |
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| 關聯 | 彙整 工程日報系列的實際施工數據；合約數量來自 合約、預算(projects)。 |
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| 特殊規則 | 進度＝各工項累計施工量÷各工項合約數量；施工線超前平均基準線時以特定顏色標示。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 向業主報出工程施工項目、數量、單價與金額，談妥後轉成工程合約。 |
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| 畫面重點 | 階層式施工項目明細（工、料、機具樹狀結構，最多8階層）；單價分析；成本利潤分析；整批調價工具；發票關聯。 |
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| 關聯 | 工程承攬流程的估價階段，是 合約、預算(projects)的前手單據；可轉合約、轉成本、轉工項商品。 |
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| 特殊規則 | 上層金額由下層自動累算；整批調價支持乘率、金額反推、依分類折扣。 |
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| 列印版面 | 列印入口 psqprn.aspx；基礎版面：psqPrn1.rdlc, psqPrn_1.rdlc（示意圖）、psqPrn_2.rdlc（示意圖）～psqPrn_6.rdlc, psqList.rdlc, psqList_dtl.rdlc。另有成本相關列印：psq4Prn.aspx（psq4Prn.rdlc）、psq5prn.aspx（psq5Prn.rdlc）、psqCostPrn.aspx（psqCostPrn.rdlc）。 |
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| 用途 | 設定工程模組要用的會計科目（材料/工料/費用/外包統制與成本科目）與損益認列方式。 |
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| 畫面重點 | 工程費用統制科目（材料/工料/費用/外包）；工程費用科目；工程成本科目；其他科目（預收/應收保留款/保證金）；損益計算方式（完工比例法-年結/月結/全部完工法）。 |
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| 關聯 | 全公司共用設定，決定 工程分攤、完工自動分錄的科目與損益計算邏輯，與 fin 模組科目設定對應。 |
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| 特殊規則 | 每欄獨立儲存；變動影響之後所有工程單據。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 進行工程期末損益認列，包括完工比例法、全部完工法的收入認列與分攤傳票作業。 |
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| 畫面重點 | 完工比例法（月結/完工/年結）；全部完工法；分攤傳票。 |
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| 關聯 | 與 fin 模組的損益結轉、完工認列相關，依 工程參數(para)設定自動產生傳票；工程模組流程的終點，對應 fin 模組原先泛稱的「工程分攤、完工」功能。 |
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| 特殊規則 | 各工程的認列方式在 工程合約設定時決定；完工比例計算採累計在建成本÷（累計在建＋尚須投入）。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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四、採購模組（po）
模組總覽：po/READMEHelper.html。整體流程：物料需求(MR) → 請購單(PQ) → 詢價單(RFQ)（可用詢價比價 RFQC 多廠商比較）→ 採購合約(PCT)／採購單(PO) → 採購估驗(POA，分期計價) → 進貨單(PS，入庫) → 付款單(CD，沖應付帳款)；PO 亦可另立「採購變更」記錄追加減。工程分包走平行分支：發包作業(CO) → 發包估驗(OE) → 付款單(CD)。取消與退回分支：採購取消單(PC)取消尚未完成的 PO 意向；進貨退出單(PU)反向沖銷已完成的 PS 進貨。總務採購單(PR)是簡化版、以會計科目直接入帳的採購單據，同樣轉出到 CD；預付／代付／借支則是獨立登記的預付款項，日後在 CD 或 PS 沖抵。
| 用途 | 庫存需求試算工具，計算現有庫存、採購未進、訂單未出等增減量，對照最小／最大庫存算出建議請購量，可一鍵帶到請購單。 |
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| 畫面重點 | 查詢與計算條件（日期區間、分類、倉庫）；試算結果清單（現有庫存、採購未進、今日請購、訂單未出、期未、建議、請購量）；另有「物料統購」三步驟模式（計算→分配→儲存請購）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 純試算工具，不異動任何單據；轉出目標為請購單(PQ)。 |
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| 特殊規則 | 僅計算登入公司資料；統購模式下提貨倉庫與用量預估名稱為必填，調撥量不可超過現有庫存。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（MR 為試算工具，計算結果轉出至請購單後才產生列印版面）。 |
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| 用途 | 記錄各部門／現場的採購需求，是正式下採購單前的內部請購文件。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、日期、專案、計劃、預定進貨、匯率／稅別、採購人員）；商品明細（商品、數量、單價、折扣、批號、工項預算、倉庫）；頁籤（內容／聯絡／付款／貿易／註解）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 物料需求(MR)或其他單據；轉出 → 詢價單(RFQ)、採購單(PO)等後續採購單據。 |
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| 特殊規則 | 至少一列商品才能儲存；已轉採購入庫單者禁止刪除；覆核後鎖定；關帳日前單據無法儲存／刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 pqPrn.aspx；基礎版面：pqPrn.rdlc, pqPrn1.rdlc, pqPrnNoPrice.rdlc（無價格版）。 |
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| 用途 | 向廠商詢問商品價格、數量、交期，是下正式採購單前的詢價記錄。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、統編、合約、詢價名稱、預定進貨）；商品明細（含建議單價、庫存提醒）；頁籤（內容／聯絡／收款／註解）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 請購單(PQ)或其他單據；明細選用合約工項後常銜接 詢價比價(RFQC)，比價後轉出至採購單(PO)。 |
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| 特殊規則 | 明細已選用合約工項預算時，合約欄鎖定不可改；已轉採購入庫單者不可刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 rfqPrn.aspx；基礎版面：rfqPrn.rdlc, rfqPrn1.rdlc, rfqPrn2.rdlc, rfqPrnA.rdlc, rfqPrn-Desc.rdlc（含說明版）, rfqPrn-standard.rdlc（標準版）, rfqPrn_1.rdlc。 |
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| 用途 | 把同一「詢價名稱」下向多家廠商發出的詢價單橫向比較，輔助決標下單。 |
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| 畫面重點 | 以材料為列、廠商為欄的比價表；左側顯示合約／預算數量金額、已採購；各廠商欄顯示數量／金額（超預算標紅）；底部合計列含「轉採購」鈕。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 資料來源為多張詢價單(RFQ)；決標後按「轉採購」直接轉出到採購單(PO)。 |
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| 特殊規則 | 僅彙整同一詢價名稱底下的資料；合約對應可選「依工項名稱」或「指定工項」。 |
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| 列印版面 | 比價彙總列印版面：rfqc.rdlc, rfqc2.rdlc。 |
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| 用途 | 記錄與廠商在一段有效期內約定採購的商品、承諾數量與單價，屬長期／框架式母合約，並自動追蹤已交量。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、有效期、合約單號、計劃）；商品明細（承諾數、單價、合約未交量）；頁籤（內容／聯絡／付款／註解）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 可由其他採購單據轉入；有效期內同廠商同商品的進貨單(PS)、估驗單(POA)會回頭累計「已交量」，也常銜接發包(CO)的合約對應。 |
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| 特殊規則 | 有效期務必填寫，否則已交量計算區間過寬；覆核後鎖定明細與主檔。 |
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| 列印版面 | 列印入口 pctPrn.aspx；基礎版面：pctPrn.rdlc。另有 pocPrn.aspx（pocPrn.rdlc，採購單合約關聯列印）。 |
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| 用途 | 採購流程核心：記錄向廠商訂購的商品、數量與價格，是「詢價／請購之後、進貨之前」的單據；一張可分批進貨，系統自動追蹤已進貨與餘額。 |
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| 畫面重點 | 頁籤（內容／採購變更／變更歷史／聯絡／付款／貿易／註解）；主檔（廠商、單號、日期、專案、參考單號、計劃、預定進貨、結案、保留款）；商品明細（商品、數量、單價、折扣、稅、工項預算、倉庫）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 詢價單(RFQ)／請購單(PQ)；轉出 → 採購估驗(POA)或直接轉進貨單(PS)；已下單後可另開「採購變更」留變更紀錄；亦可轉出 採購取消單(PC)。 |
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| 特殊規則 | 廠商、商品必填；已轉採購變更單者原單不可刪除；已轉入庫單／估驗單者刪除鈕隱藏；已覆核整片鎖定；關帳日前無法儲存刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 poprn.aspx；基礎版面：poPrn.rdlc, poPrn1.rdlc, poPrn2.rdlc（示意圖）, poPrn2_A.rdlc, poPrnNoPrice.rdlc（無價格版）, poPrn_A.rdlc。「貿易」頁籤另有 TradePrn_Fax.aspx／TradePrn_Invoice.aspx／TradePrn_Packing.aspx（傳真封面／Invoice／裝箱單，各對應 tradePrn_fax.rdlc／tradePrn_Invoice.rdlc／tradePrn_packing.rdlc）。 |
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| 用途 | 依採購單，針對已完成的工程／交貨分期核對數量並計算本期應付金額（計價）。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、合約、採購單來源、估驗區間／期數）；工料明細（採購數量／單價、估驗數量、付款數量、已估驗）；金額計算表（計價款、預付款、保留款、保證金、實付金額）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 採購單(PO)整張帶入或依廠商帶出未估驗餘額；估驗數量回饋累計到採購合約(PCT)已交量；轉出 → 付款單(CD)並產生傳票。概念上與進貨單(PS)同屬「進貨」——差別在 POA 工料明細若勾選「耗料」，系統會自動產生一張耗品領用(item模組)，供工地依合約直接耗用，不需再手動輸入領用紀錄。 |
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| 特殊規則 | 可設「估驗數量需小於採購數量」檢核；已產生傳票或已有付款資料後鎖定；保留款可用「保留款計算」自動依比例算出。 |
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| 列印版面 | 列印入口 poaPrn.aspx；基礎版面：poaPrn.rdlc, poaPrn1.rdlc, poaPrn2.rdlc（示意圖）, poaPrn2A.rdlc, poaPrn3.rdlc, poaPrn3A.rdlc, poaPrn4.rdlc, poaPrn_A.rdlc。另有 paprn.aspx（paPrn.rdlc，總務採購估驗列印）。 |
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| 用途 | 記錄向廠商實際進貨的商品、數量與金額，是「採購單之後、入庫付款」的單據，更新庫存與應付帳款。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、採購單號、進貨日期）；商品明細；付款區（匯款／付現／支票、餘額、發票）；頁籤（內容／聯絡／收款／貿易／註解）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 採購單(PO)（未進貨餘額整批帶入）；轉出 → 付款單(CD)沖應付帳款，或被 進貨退出單(PU)反向沖銷；覆核依設定自動產生 傳票並增加 商品庫存。 |
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| 特殊規則 | 覆核時依設定自動產生／更新會計傳票，已產生傳票或已有付款資料時鎖定；關帳日前單據無法儲存刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 psPrn.aspx；基礎版面：psPrn.rdlc, psPrn1.rdlc, psPrnNoPrice.rdlc（無價格版）。另有 irPrn.aspx（irPrn.rdlc，進貨/其他明細列印）。 |
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| 用途 | 發包子流程源頭：開立發包單，記錄委託協力廠商施作的工料項目、數量、單價與保留款，關聯工程合約。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、合約、開始施工日）；工料明細（工程分析、工項預算、預計交期）；保留款設定（%/$、稅前／稅後）；頁籤含「發包變更」「變更歷史」。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 可由詢比價、採購單、合約（工項預算）轉入；轉出 → 發包估驗(OE)逐期估驗請款。 |
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| 特殊規則 | 可設「不控管估驗數量／金額」（開口合約）；已轉發包估驗單者不可刪除；發包變更會保留歷次變更紀錄。 |
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| 列印版面 | 列印入口 coPrn.aspx；基礎版面：coPrn.rdlc, coPrn1.rdlc, coPrn2.rdlc（示意圖）。另有 bgBPrn.aspx（bgB.rdlc, bgPrn.rdlc, bgPrn_1.rdlc，發包清單列印）、bgPoPrn.aspx（bgPoPrn.rdlc，發包轉採購單列印）、cocPrn.aspx（cocPrn.rdlc，工程合約列印）。 |
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| 用途 | 對已發包的工程按期核算本期完成量與應付金額（計價），是發包鏈的估驗請款單。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商／發包單、計價日期、期數）；發包項目估驗明細（發包數量／單價唯讀、估驗數量／金額）；金額計算表（計價款、預付款、保留款、保證金、印花稅、保固金、實付金額）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 發包單(CO)整張帶入或依廠商帶出未估驗工項；轉出 → 付款單(CD)，自動產生應付帳款與傳票。 |
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| 特殊規則 | 可設「估驗數量／金額需小於發包數量／金額」檢核；已付款或傳票已覆核後鎖定。 |
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| 列印版面 | 列印入口 oePrn.aspx；基礎版面：oePrn.rdlc, oePrn2.rdlc（示意圖）, oePrn2A.rdlc, oePrn-tm.rdlc。 |
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| 用途 | 付一筆錢給廠商並沖銷其應付帳款（進貨、估驗、其他應付等），儲存後自動產生會計傳票，是採購流程末端沖帳單據。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、幣別／匯率、現金／匯款／付票、可沖總額、未沖餘額）；應付帳款沖帳明細（逐筆勾稽應付、折扣額、沖帳金額）；「其他費用」「付票」相關作業。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入來源為 進貨單(PS)、採購估驗(POA)、發包估驗(OE)、總務採購單(PR)、預付／代付／借支等各類應付帳款；票據登記與 票據互通。 |
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| 特殊規則 | 儲存前「未沖餘額」必須歸零；有填匯款金額必須選匯款科目；同一張付款單僅處理同一幣別。 |
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| 列印版面 | 列印入口 cdprn.aspx；基礎版面：cdPrn.rdlc, cdPrn1.rdlc, cdPrn1_A4.rdlc, cdPrn1_A5.rdlc, cdPrn2.rdlc, cdPrn3.rdlc, cdPrn_1.rdlc, cdPrn_2.rdlc。 |
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| 用途 | 記錄向廠商採購一般費用／物品（以會計科目而非商品入帳），常用於總務、雜支、規費等不走庫存的採購。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、進貨單號＋分攤方式）；科目明細（科目、摘要、金額、稅）；付款區（匯款／付現／支票、餘額）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 可由其他採購單據轉入；儲存即生效，自動產生傳票與應付帳款，轉出 → 付款單(CD)沖帳。 |
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| 特殊規則 | 明細金額／稅合計須與主檔小計／稅額一致；已產生傳票或已付款後鎖定；支援 Excel 批次匯入。 |
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| 列印版面 | 列印入口 prPrn.aspx；基礎版面：prPrn.rdlc, prPrn1.rdlc。 |
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| 用途 | 登記預先付給廠商的訂金、代墊費用或借支，記入該廠商應付／預付帳，供日後請款或進貨沖抵。 |
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| 畫面重點 | 左右分欄（左：查詢清單；右：主檔輸入），欄位含名稱、廠商、現金、進項稅額、銀行、支票、餘額、預付科目、合約。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 獨立登記單據，儲存後產生傳票，日後在 付款單(CD)或 進貨單(PS)沖抵此預付餘額。 |
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| 特殊規則 | 已有收付款（被後續單據沖抵）者無法變更；沒有覆核權限者僅能看到自己建立／儲存的單據。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 向廠商登記原本要採購、現在取消或退掉的商品與金額，表達取消／退貨意向。 |
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| 畫面重點 | 與一般採購單據相同格式（主檔＋商品明細＋金額），含預定退貨日、採購單號參考欄。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 由 採購單(PO)、採購合約(PCT)等單據整張轉入後調整，用於取消尚未進貨的採購。 |
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| 特殊規則 | 更改已有單號單據的日期會清空單號重新給號；已覆核鎖定；可能需走簽核流程。 |
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| 列印版面 | 列印入口 pcPrn.aspx；基礎版面：pcPrn.rdlc, pcPrnNoPrice.rdlc（無價格版）。 |
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| 用途 | 記錄已進貨後要退還給廠商的商品與金額，減少庫存並沖銷應付帳款（退貨／退款）。 |
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| 畫面重點 | 主檔（廠商、退貨日期、原進貨單號）；商品明細；退款區（匯款／現金／支票、餘額、發票）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 由 進貨單(PS)轉入（帶入「原進貨單號」），是 PS 的反向沖銷單據，會回算對應 採購單(PO)的未進貨餘額。 |
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| 特殊規則 | 退貨牽動庫存、應付帳款與（覆核後）會計傳票；已產生傳票或已有付款資料後鎖定；支援 Excel 批次上傳。 |
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| 列印版面 | 列印入口 puPrn.aspx；基礎版面：puPrn.rdlc, puPrn1.rdlc, puPrnNoPrice.rdlc（無價格版）。 |
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五、銷售模組（so）
模組總覽：so/READMEHelper.html。整體流程：報價單(SQ) → 訂購確認單(SO)（可分批出貨、追蹤餘額）→ 銷貨單(SS)（出貨、扣庫存、產生應收）→ 收款單(CR)（沖銷應收，產生傳票，流程終點）。其他銷售單(SL)與預收貨款為平行輔助單據：SL 用於無商品的雜項收入，同樣可轉入 CR 沖帳；預收貨款則獨立登記訂金，供日後扣抵。例外分支：訂購取消單(SC)從 SO 轉入、記錄客戶取消訂單；銷貨退回單(SU)從 SS 轉入、記錄客戶退貨並加回庫存、沖銷原銷貨應收。CR 與 SU 皆與 財務模組的會計傳票、以及 票據登記緊密相關。
| 用途 | 記錄要報給客戶的商品、數量、單價與折扣，是銷售流程最前段的估價文件。 |
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| 畫面重點 | 頁籤（內容／聯絡／收款／貿易／註解）；主檔（客戶、有效日期、銷售預估名稱）；商品明細（數量、單價、折扣%/$、稅）；帳簿提供關鍵字、商品、專案查詢與圖表排行。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 流程起點，無前手單據；轉出 → 訂購確認單(SO)，由 SO 端按「轉入資料」帶入報價內容，報價單本身可重複轉。 |
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| 特殊規則 | 客戶、商品必填；單價低於商品最低售價會依設定提示或拒絕；已覆核鎖定整張單（聯絡/收款/貿易/註解頁籤例外）；關帳日前無法儲存刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 sqprn.aspx；基礎版面：sqPrn.rdlc, sqPrn1.rdlc。 |
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| 用途 | 記錄客戶確認要買的商品與數量，銷售流程中「報價後、出貨前」的訂單，可分批出貨並追蹤未出貨餘額。 |
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| 畫面重點 | 結案勾選框（停止追蹤出貨）；出售日期；明細含出貨追蹤欄位；帳簿以「數量/未出貨餘額」呈現，餘額可直接點「出貨」箭頭轉單。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 報價單(SQ)或複製舊SO；轉出 → 銷貨單(SS)（單張出貨箭頭或多張「併單」），也可被 訂購取消單(SC)整張帶入做取消。 |
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| 特殊規則 | 儲存時依出貨數量自動回算未出貨餘額；勾選「結案」後不再出現在併單清單、帳簿餘額顯示「-」；併單需具備SS新增權限才顯示。 |
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| 列印版面 | 列印入口 soprn.aspx；基礎版面：soPrn.rdlc, soPrn1.rdlc, soPrn3.rdlc, soPrnImg.rdlc（含商品圖片版）。另有格式二系列 soPrn2.aspx（soPrn2.rdlc, soPrn2_1~4.rdlc）。 |
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| 用途 | 記錄實際出貨給客戶的商品與金額，銷售流程中「真正交貨、扣庫存、產生應收帳款」的核心單據。 |
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| 畫面重點 | 訂單單號（來源SO）、報價單號欄；金額稅額區＋收付款與發票區（現金/匯款/支票/發票/餘額）；人員與傳票資訊區。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 訂購確認單(SO)（出貨箭頭／併單）或報價單(SQ)；轉出 → 收款單(CR)沖應收帳款；也可被 銷貨退回單(SU)整張轉入做退貨；覆核生效同時扣減商品庫存、自動產生應收帳款與會計傳票。 |
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| 特殊規則 | 覆核生效即扣倉庫庫存、產生應收帳款與傳票；已收款或已產生傳票的單據鎖定為唯讀，須先沖銷收款／取消傳票覆核才能修改。 |
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| 列印版面 | 列印入口 ssPrn.aspx；基礎版面：ssPrn.rdlc, ssPrn1.rdlc, ssPrn_1.rdlc, ssPrnNoPrice.rdlc（不顯示單價版）, ssInvoicePrn.rdlc（發票版）, ssInvoicePrn_Excel.rdlc（Excel匯出版）。 |
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| 用途 | 登記收到客戶款項（現金／匯款／票據），並將金額分配沖銷該客戶尚未收完的應收帳款（含集團關係戶）。 |
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| 畫面重點 | 客戶選定後自動列出全部未收應收明細（沖帳區）；現金／匯款科目／收票；可沖總額與未沖餘額（須為0）；「自動」鈕一鍵分配沖帳。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 逐筆勾選沖銷 銷貨單(SS)、其他銷售單(SL)等應收帳款來源單據；與 票據作業緊密相關；為銷售流程終點，無下游轉出單據。 |
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| 特殊規則 | 儲存時同步自動覆核生效並產生會計傳票，之後鎖定唯讀；未沖餘額不為0時擋存；已被沖帳引用的資料無法刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 crprn.aspx；基礎版面：crPrn.rdlc, crPrn_1.rdlc, crPrn_2.rdlc。 |
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| 用途 | 開立不走商品庫存的銷售收入（運費、手續費、服務費等），明細直接輸入「會計科目＋金額」而非商品。 |
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| 畫面重點 | 頁籤（內容／聯絡／收款／註解，無貿易頁）；科目明細區（科目、摘要、金額、稅）；收現／匯款／支票／發票／餘額。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 其他銷售單或報價單；轉出 → 收款單(CR)沖應收帳款（與SS共用CR沖帳來源）；覆核後自動產生應收帳款與傳票。 |
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| 特殊規則 | 明細用會計科目非商品，至少一列科目；已覆核、已收款或已產生傳票會鎖定唯讀。 |
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| 列印版面 | 列印入口 slPrn.aspx；基礎版面：slPrn.rdlc, slPrn1.rdlc。 |
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| 用途 | 登記客戶在出貨／開發票前先付的訂金或預付款，供日後出貨請款時扣抵。 |
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| 畫面重點 | 左右分欄（左：日期範圍/關鍵字查詢清單；右：輸入區）；現金/銷項稅額/銀行科目/支票；預收科目（必填）；餘額（尚未沖抵金額）。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 獨立登記，供日後銷貨／收款流程中扣抵；儲存時自動產生對應會計傳票，與 財務模組的傳票、票據登記關聯。 |
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| 特殊規則 | 客戶與預收科目皆為必填；沒有覆核權限者，清單只看得到自己登錄或經手的單據；刪除單據會一併刪除自動產生的傳票。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 記錄客戶取消（全部或部分）已下的訂購確認單，作為後續對帳與作業依據。 |
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| 畫面重點 | 欄位配置與SO幾乎相同（客戶、明細、金額、稅、貿易／收款／註解頁籤），無「併單」按鈕。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 訂購確認單(SO)（整張帶入再調整保留要取消的數量／品項）；不再轉出到其他單據，純記錄用途，不自動回沖SO餘額。 |
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| 特殊規則 | 更改已存單的日期會清空單號並提示重新指定新單號；已覆核鎖定；關帳日前不可存／刪。 |
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| 列印版面 | 列印入口 scPrn.aspx；基礎版面：scPrn.rdlc, scPrn1.rdlc。 |
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| 用途 | 記錄客戶把先前買去的商品退回，是「賣出之後、客戶退貨」時的沖銷單據，退回商品加回庫存並沖銷原銷貨。 |
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| 畫面重點 | 原銷貨單號欄（連回原始SS）；廠商單號；退貨日期；明細（退回商品加回所選倉庫）；現金／匯款／支票退款區、發票／折讓；支援 Excel 批次上傳。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 轉入 ← 銷貨單(SS)（整張帶入再刪減／改數量做退回，填「原銷貨單號」連回該張SS的應收餘額）；覆核後自動產生傳票、加回商品庫存，可能牽動已登記的收款／票據。 |
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| 特殊規則 | 已有收款資料／傳票已覆核則鎖定唯讀；填匯款金額未選科目擋存。 |
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| 列印版面 | 列印入口 suPrn.aspx；基礎版面：suPrn.rdlc, suPrn1.rdlc, suPrnNoPrice.rdlc（不顯示單價版）。 |
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六、庫存模組（item）
模組總覽：item/READMEHelper.html。商品主檔是採購、銷售、進貨、估驗、施工、庫存單據挑選商品的共同來源；除了被 po／so 單據異動庫存外，本模組內部另有領料、盤點、調整、加工（BOM）、耗品領用等庫存循環。
| 用途 | 全模組的料號／工項主檔查詢與建檔畫面，凡出現在採購、銷售、進貨、估驗、施工、庫存單據上的東西都須先在此建立。 |
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| 畫面重點 | 清單頁－分類/關鍵字/倉庫/停用/庫存高低查詢條件、庫存與訂購未出/採購未進統計；編輯頁－內容(編號/名稱/種類/單位/分類)、交易(售價/成本/會計科目)、庫存(各倉安全庫存/儲位)、施工項目、成本/庫存明細、客戶編號。 |
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| 關聯 | 是 po／so 及本模組所有單據挑選商品的來源；清單上「訂購未出」「採購未進」分別連結SO清單、PO清單查相關單據。 |
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| 特殊規則 | 種類選「材料」自動取消「無庫存」，選工資/費用/外包/工具機具則自動勾「無庫存」；已被單據使用的商品無法刪除，只能停用。 |
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| 列印版面 | 商品條碼／清單列印（掛於商品清單畫面，無獨立 Prn 入口）：ItemBarcode_1~7.rdlc（條碼）, ItemList.rdlc（清單）。 |
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| 用途 | 維護商品／工項的大、中、小三層分類，供商品建檔歸類與報表彙總使用。 |
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| 畫面重點 | 三頁籤（大/中/小分類）左側清單＋右側編輯；每筆分類可設兩組即時存檔的「規格」選項（如批號、顏色）。 |
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| 關聯 | 被商品建檔的「分類」欄選用，並可作為 itemList 清單的查詢條件。 |
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| 特殊規則 | 已被商品使用的分類無法刪除只能停用；規格是即時存檔，不受主檔「儲存」鈕控制。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 建立與維護公司倉庫（庫房／儲位）主檔，是所有庫存單據「倉庫」欄位的挑選來源。 |
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| 畫面重點 | 左側關鍵字查詢＋倉庫清單、右側編號/名稱/聯絡人/地址/備註輸入區、QR Code條碼列印。 |
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| 關聯 | 被領料單(MV)、存貨盤點(IJ)、存貨調整單(AJ)、加工單(PactWK)、耗品領用、商品「庫存」頁籤等所有庫存進出單據引用。 |
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| 特殊規則 | 已被單據使用過的倉庫無法刪除，只能停用；系統內建倉庫禁止刪除。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（僅畫面內 QR Code 條碼列印）。 |
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| 用途 | 記錄商品在倉庫之間的調撥（同一商品從出庫倉搬到入庫倉），只處理數量搬移，不涉及金額與稅。 |
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| 畫面重點 | 編輯頁－人員/單號/日期/備註主檔＋商品明細（倉庫(入)/倉庫(出)成對填寫）；帳簿－日期/關鍵字/商品/人員/倉庫查詢。 |
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| 關聯 | 與商品的庫存量直接連動；同方向調撥時新列會自動沿用上一列倉庫。 |
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| 特殊規則 | 每列有商品時「倉庫(入)」與「倉庫(出)」都必填且不可相同；已覆核或已關帳的單據鎖定不可修改／刪除。 |
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| 列印版面 | 列印入口 mvprn.aspx；基礎版面：MVPrn.rdlc, MVPrn_11.rdlc（版面2）, MVPrn_12.rdlc（版面3）, mvList.rdlc（清單）, mvList_dtl.rdlc（明細清單）。 |
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| 用途 | 核對某倉庫商品的帳上數量與實際盤點數量，一鍵把差異轉成一張存貨調整單校正庫存。 |
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| 畫面重點 | 倉庫(必填)/分類/顯示庫存為0/商品範圍/儲位查詢條件帶出盤點清單；逐列填「實際盤點」，系統自動算「調整量」；可列印清單或空白盤點卡。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 儲存後自動產生一張存貨調整單(AJ)並拋出對應會計分錄，直接更新商品在該倉庫的庫存量。 |
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| 特殊規則 | 只有調整量不為0的品項才會被納入本次調整；所有列調整量皆為0時無法儲存。 |
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| 列印版面 | 列印入口 ijPrn.aspx；基礎版面：ijPrn.rdlc, ijPrn_11.rdlc（版面2）。 |
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| 用途 | 直接增減商品庫存數量，用於盤點後調整或系統上線時建立各倉期初庫存，並自動產生對應會計傳票。 |
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| 畫面重點 | 主檔（單號/日期/期初庫存勾選/備註/傳票連結）＋商品明細（商品/調整量正負/成本/金額/科目/倉庫），可用 Excel 批次上傳。 |
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| 關聯（轉入/轉出） | 是存貨盤點(IJ)自動產生的下游單據，也可獨立手動建單；每一列都會即時更新該商品在該倉庫的庫存與成本，並連動財務傳票。 |
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| 特殊規則 | 每列必須同時有「倉庫」與「科目」；已產生會計傳票的單據會鎖定，需先處理傳票才能異動。 |
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| 列印版面 | 列印入口 ajprn.aspx；基礎版面：ajPrn.rdlc, ajPrn_11.rdlc（版面2）, ajList.rdlc（清單）, ajList_dtl.rdlc（明細清單）。 |
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| 用途 | 登記一個成品（母件）由哪些材料/零件（子件）組成及其標準用量、損耗率、成本比，建立多階產品結構（低階碼 LLC），供生產、領料、成本計算、採購需求參考。 |
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| 畫面重點 | 主檔（編號/順序/版本/停用/日期/工時/圖號/生產部門）；商品用量區（藍底母件正數＋紅底子件負數）；科目費用區；帳簿可「計算組成關係(LLC)」偵測迴圈錯誤，支援 Excel 批次上傳多階 BOM。 |
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| 關聯 | 加工單(PactWK)可按「BOM」鈕依生產數量一鍵帶入整張投入/產出明細與費用；同一成品可有多版本，儲存時系統自動把較舊版本停用。 |
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| 特殊規則 | 至少要有一列商品才能儲存；結構出現互為母件的迴圈時，系統自動把該 BOM 停用並提示。 |
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| 列印版面 | 列印入口 mfg/bomPrn.aspx、mfg/bomPrnTree.aspx；基礎版面：bomPrn.rdlc, bomList_dtl.rdlc（明細）, bomPrnTree.rdlc／_1／_2／_3（樹狀版面1～4）。商品頁籤內另有 itemBomPrn.aspx（itemBOMPrn.rdlc, itemBomList.rdlc, itemBomList_dtl.rdlc）。 |
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| 用途 | 記錄把原料/半成品投入、加工後產出成品（母件）的庫存異動，同時處理商品異動與加工費用分錄，儲存後自動依分攤率算出成品成本並產生傳票。 |
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| 畫面重點 | 主檔（單號/日期/傳票連結）；商品明細（數量正數＝入庫成品、負數＝出庫原料，各自指定倉庫，含分攤率）；加工費用分錄（科目/廠商/金額/稅）；可用「BOM」鈕一鍵帶入。 |
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| 關聯 | 與BOM結構表直接串接（一鍵展開用量含不良率加成）；商品異動直接反映到item的庫存與成本；費用分錄自動產生會計傳票。 |
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| 特殊規則 | 每列有商品必須指定倉庫；投入成本＋費用與成品金額相差超過2元會提示「成本未完全攤入母件」，需按「計算」自動攤平。 |
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| 列印版面 | 列印入口 pactWkPrn.aspx；基礎版面：pactWkPrn.rdlc, PactWKList.rdlc（清單）, pactWKList_dtl.rdlc（明細清單）。 |
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| 用途 | 記錄誰在何時從哪個倉庫領走多少耗材，每存一筆即時扣減庫存並依費用科目自動產生會計傳票。 |
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| 畫面重點 | 輸入頁左側日期/關鍵字查詢清單、右側單筆輸入（領用時間/商品/數量/員工/倉庫/合約/費用科目），「常用耗材」快捷鈕；帳簿頁提供員工/商品/倉庫/合約多條件查詢。 |
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| 關聯 | 直接扣減item商品在指定倉庫的庫存量；可歸屬到某張工程合約/專案項目。除手動輸入外，也可由採購估驗(POA)工料明細勾選「耗料」時自動產生，代表該商品進貨後直接耗用於工程合約。 |
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| 特殊規則 | 商品、員工、倉庫三項為必填；刪除時會自動還原已產生的庫存異動與傳票。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（僅 consumablesList.rdlc 清單樣板）。 |
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七、財務模組（fin／bill）
財務模組整合了會計總帳（原 fin）與票據／發票／零用金等收付款憑證（原 bill），因為後者本質上就是財務作業的一部分。模組總覽：fin/READMEHelper.html ｜ bill 相關說明。會計循環：科目設定 → （po/so/pj 業務單據）→ 自動分錄／傳票輸入 → 會計帳簿／明細分類帳／科目餘額 → 應收應付帳款／資金預估，並以科目預算作為橫向的成本費用控管對照；「期初開帳」提供帳的起始餘額基準。票據管理應收/應付票據的開立、貼現、兌現；發票管理處理稅務憑證的開立與續開；零用金是獨立的小額現金支出流程——三者都會回饋自動分錄與傳票，是本模組收付款憑證的具體執行畫面。
| 用途 | 建立與維護整套會計科目表（九大類、可分層隸屬），是全系統記帳的基礎資料。 |
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| 畫面重點 | 左側科目清單（類別/關鍵字/啟用停用篩選）；右側科目欄位（類別、編號、層級、名稱、隸屬科目、統制科目、抵銷科目、餘額、沖帳碼）。 |
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| 關聯 | 是傳票、自動分錄、明細分類帳、科目餘額、期初開帳、預算、資金預估等所有財務作業的共同基礎；點科目名稱可直接跳到明細分類帳對帳。 |
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| 特殊規則 | 編號第一碼須對應類別代號；已被傳票使用過的科目不能刪除（只能停用）也不能設為統制科目。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（正式報表見 finRpt 13150 科目清單表）。 |
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| 用途 | 傳票輸入是會計記帳核心畫面，人工輸入或查看單張「借貸相等」的傳票；會計帳簿則是傳票的查詢、彙總、列印、Excel匯出/匯入清單頁。 |
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| 畫面重點 | 表頭（日期、類別、單號、摘要、匯率）；分錄明細（科目、借/貸方、部門、計劃、對象、合約、沖帳碼、應收/付票據）；帳簿的查詢條件、清單、連續列印。 |
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| 關聯 | 可人工自記，也可由自動分錄從銷貨/進貨/收付款/票據/零用金等單據自動拋轉產生（標示「系統產生」，可「開啟原表單」回溯來源）。 |
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| 特殊規則 | 借貸必須平衡才能存檔；已關帳日期無法儲存/刪除；系統產生的傳票科目金額預設不可直接改，須先「改為手動」。 |
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| 列印版面 | 列印入口 entryPrn.aspx；基礎版面：entryPrn.rdlc（標準傳票）, entryPrn_2.rdlc（格式二）, entryPrn_A5.rdlc（A5版，示意圖）, entryPrn_C.rdlc（C式/憑證聯）, entryPrn_C_A5.rdlc（C式A5）, entryPrnXW_C.rdlc／entryPrnXW_C_A5.rdlc（XW格式）。帳簿清單列印另有 EntryListPrint.rdlc 系列（A4/A5/C式/XW格式）、EntryListDaily.rdlc（日記帳）。 |
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| 用途 | 把日常單據（銷貨、進貨、收款、付款、估驗、加工、票據、零用金等近20類）依預設科目對應，批次或即時轉成正式會計傳票，取代人工逐筆輸入。 |
|---|
| 畫面重點 | 單據類別頁籤列、查詢條件（日期、客戶/廠商、倉庫、分錄狀態）、單據清單（選擇/不分錄）、三種產生傳票方式（一單一傳票/每天一張/整批一張）、各頁籤的「科目對應設定」。 |
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| 關聯 | 連接po／so／pj等業務模組單據與本模組（含票據／發票／零用金）財務傳票的橋樑；每個單據類別需先設定科目對應（依賴科目設定）；可選「儲存時自動分錄」即時產生傳票。 |
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| 特殊規則 | 同一張單據只會被自動分錄一次，避免重複入帳；日期早於系統開帳日的舊單不會列出。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面。 |
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| 用途 | 預先試算未來一段期間內現金流入流出，逐日累計各資金科目（銀行/現金）餘額，提前發現資金缺口以利調度。 |
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| 畫面重點 | 主檔（名稱、預估起始、表單日期、結束日、科目）；明細表逐日逐筆列出期初/票據/傳票/預估等來源，各科目累計餘額欄；資金走勢折線圖。 |
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| 關聯 | 整合應收/應付票據（尚未到期）、已入帳傳票、科目期初餘額以及手動輸入的「預估」收支，是財務模組中唯一做「未來」預測的功能。 |
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| 特殊規則 | 表上調整屬於試算暫存，須按「重新計算」或「儲存」才生效；已關帳日期方案僅能查看列印不能修改。 |
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| 列印版面 | 列印入口 aePrn.aspx；基礎版面：aePrn.rdlc（標準）, aePrn_h.rdlc（橫式/合計版）。 |
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| 用途 | 為各會計科目按年度、可選部門/計劃分月編列預算金額，供與實際發生數比較分析超支或餘裕。 |
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| 畫面重點 | 左欄查詢條件（年、類別、部門、計劃）與科目清單；右欄1~12月金額輸入格+唯讀全年合計。 |
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| 關聯 | 以科目設定為基礎；預算數會在報表/帳務分析中與傳票累計的實際發生數對照，但本身不影響傳票或餘額計算。 |
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| 特殊規則 | 每次儲存是「整份覆蓋」；修改時年度與部門/計劃條件必須跟當初編列時完全一致。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（僅畫面/匯出Excel）。 |
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| 用途 | 依會計科目查詢期間內每一筆傳票借貸明細，並逐列累計餘額，用於核對科目明細、查找特定金額來源傳票。 |
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| 畫面重點 | 查詢條件（科目起訖、日期、沖帳碼、對象、計劃、合約、部門、本國幣/原幣）；金額彙總欄（期初/借方/貸方/變動/期末）；依科目分組的明細清單（可點列開啟原傳票）。 |
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| 關聯 | 直接讀取傳票明細資料，是驗證傳票記帳正確性、核對總帳金額來源的主要工具；期初餘額計算涵蓋期初開帳金額。 |
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| 特殊規則 | 查詢科目起訖必填；有加篩選（對象/計劃/合約/部門）時期初餘額只計入符合該篩選的異動。 |
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| 列印版面 | 列印入口 entryListByAcc.aspx（內建版面下拉，無獨立 Prn 頁）；基礎版面：EntryListByAcc.rdlc（標準）, EntryListByAccA.rdlc／EntryListByAcc_A.rdlc, EntryListByAcc_C.rdlc（C式）, EntryListByAcc_XW.rdlc（XW格式）, EntryListByAcc-O.rdlc（舊式）。 |
|---|
| 用途 | 彙整所有會產生帳款的單據（出貨、銷貨、採購、進貨、加工、合約計價、期初帳款等）的收付餘額，供對帳、追到期、轉收付款、列印應收應付報表。 |
|---|
| 畫面重點 | 四個查詢角度分頁（餘額／收付款條件／請款日條件／保留款保證金-工程版）；清單含金額/餘額/收付款條件欄；每列右側跳轉圖示（開啟原表單、沖帳、收付款、對帳單）。 |
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| 關聯 | 讀取so／po模組單據（SS／PS等）帳款餘額的核心查詢，本身不新增資料；「開啟原表單」直接連回原單，「收付款」連到CR/CD作業。 |
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| 特殊規則 | 金額為0的帳款一律不列出；不能在此畫面直接改單據金額，須回原單據修正。 |
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| 列印版面 | 列印入口 apar.aspx 系列（內建列印按鈕）；基礎版面：apar.rdlc（標準）, aparA.rdlc／apar_a.rdlc, apar3_0.rdlc／apar3_1.rdlc。 |
|---|
| 用途 | 公司導入系統當下，為每個會計科目設定期初借方/貸方起始餘額，作為日後傳票、總帳、報表累計的基礎起點。 |
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| 畫面重點 | 上方借方/貸方總額即時加總與「借貸不平衡」提醒；左右兩欄科目清單（左：資產/費用類；右：負債/權益/收入類），各含期初借方、期初貸方輸入欄。 |
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| 關聯 | 是整個會計期間累計的「起點」——明細分類帳的期初餘額、科目餘額、資金預估的期初資料都源自這裡。 |
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| 特殊規則 | 期初借方總額必須等於期初貸方總額（借貸平衡）；每個欄位輸入後游標離開即自動儲存。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（僅畫面/匯出Excel）。 |
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| 用途 | 依日期區間彙總查詢各會計科目的期初、本期借方、本期貸方、期末餘額，快速掌握各科目目前金額規模。 |
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| 畫面重點 | 查詢條件（日期起訖、公司、是否顯示零金額科目）；兩種呈現模式「借貸方」與「條列」。 |
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| 關聯 | 數字基礎同樣來自期初開帳＋期間內傳票借貸發生額；點任一科目名稱可鑽取進明細分類帳查看逐筆傳票來源。 |
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| 特殊規則 | 純查詢報表，不會修改任何傳票或科目資料；餘額方向與科目正常性質相反時以紅色括號標示提醒。 |
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| 列印版面 | 查無獨立列印頁面（僅畫面/匯出Excel；正式報表見 finRpt 13160 科目餘額表、13270 立沖帳餘額表）。 |
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票據／發票／零用金（收付款憑證）
票據來自 收款單(CR)／付款單(CD)登錄的支票、本票；發票由 銷貨單(SS)／進貨單(PS)等來源「續開」；零用金是獨立的小額現金支出流程。三者都是財務模組收付款憑證的一部分，都會回饋本模組上方的會計傳票。
| 用途 | 集中查詢、管理與異動公司收到（應收票據）與開出（應付票據）的支票、本票、匯票票況，並批次處理與列印票據。 |
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| 畫面重點 | 查詢條件區（到期日/預兌日/開收票日/種類/票況/收票人/專案/兌現科目）；票據清單（票況、金額、來源表單連結、合計列）；批次處理列；票面維護視窗；票況異動與履歷視窗。 |
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| 關聯 | 票據多數在收款單(CR)或付款單(CD)、或傳票輸入時於票據區塊登錄產生，本頁是事後統一查詢管理的入口；票況異動（撤票/作廢/貼現/兌現/退票/呆帳）都會自動產生對應傳票寫回fin 模組。 |
|---|
| 特殊規則 | 票號同公司不可重複；批次處理前「種類」與「票況」都不能停在「全部」；已關帳期間的票無法維護；只有手動建立、未連結來源單據的票才可在此刪除，其餘須回原單據處理。 |
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| 列印版面 | 列印入口 checkPrn.aspx；基礎版面：checkPrn.rdlc, checkPrn10.rdlc, checkPrnAll.rdlc, checkPrnAll1.rdlc, checkList.rdlc。另有多家銀行專用支票版面（國泰、玉山、彰銀、合庫、華南、高銀、台中等，各銀行預印支票簿版面不同）。 |
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| 用途 | 登記日常小額現金支出（多筆費用明細），並提供帳簿查詢/彙總/列印/匯出，覆核後可自動產生會計傳票。 |
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| 畫面重點 | （輸入畫面）主檔（支出帳戶、日期、單號、使用人、經辦人、專案）＋費用明細列（費用科目、含稅金額、稅別、部門、計劃、附件與發票）＋金額彙總；（帳簿）日期/支出帳戶/覆核/收款人/部門/計劃查詢條件。 |
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| 關聯 | 獨立於CR/CD之外的小額現金支出流程，覆核後依系統參數自動產生傳票，與fin 模組串接；每筆費用明細可各自關聯進項發票（與invoice模組互通）。 |
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| 特殊規則 | 單號留空自動編號，重複會擋存；日期在關帳日（含）以前無法儲存/刪除；已覆核單據鎖定編輯；支援 Excel 批次匯入（可同時建立並關聯進項發票）。 |
|---|
| 列印版面 | 列印入口 fpcPrn.aspx／fpcAddPrn.aspx；基礎版面：fpcPrn.rdlc, fpcAddPrn.rdlc, fpclist.rdlc, fpclist2.rdlc, fpcPrn_1.rdlc, fpcPrn_2.rdlc。 |
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| 用途 | 開立、查詢、列印、作廢公司的銷項（31-36）與進項（21-27）發票，並可由來源表單「續開」自動帶入內容。 |
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| 畫面重點 | 查詢條件（日期/類別/表單來源/發票編號/對象/業務）＋清單（含進項/銷項加總列）；發票編輯視窗主檔（發票號碼/格式/買方統編/商品明細來源）＋商品明細與稅額計算；多頁籤（清單、彙總開立、套印、列印、中一刀、C0401）。 |
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| 關聯 | 主要由銷貨單(SS)/進貨單(PS)、其他銷售、估驗計價、專案等來源表單「續開」產生（自動帶買方、明細、金額），也可手動開立；與零用金(FPC)的進項發票可互相關聯；本身不直接產生傳票，作為稅務憑證。 |
|---|
| 特殊規則 | 三聯式（31、33）必填買方統編，二聯式（32、34）自動隱藏統編欄且為內含稅；發票號碼由「字軌」自動配號控管；已上傳電子發票或已作廢的發票轉唯讀。 |
|---|
| 列印版面 | 列印入口 dlgInvoicePrn.aspx 系列；基礎版面：invoicePrn.rdlc, invoicePrn_A5.rdlc, InvoiceList.rdlc, InvoiceList20.rdlc, InvoicePrn-small.rdlc, invoiceRpt1.rdlc, invoiceRpt2.rdlc。另有財政部統一發票法定格式版面：invoicePrn_A0401/B0401/C0401 系列（A4/A5、營業人/非營業人、點陣三聯等）。 |
|---|
與其他模組相關的財務周邊功能：
工程分攤、完工（
pj 模組）與應收應付的保留款/保證金、合約歸屬相關，期末會產生分攤傳票回饋本模組。
八、常見完整情境（跨模組串接範例）
情境一：一筆銷售訂單從報價到入帳的完整路徑
報價單 SQ
so
→
訂購確認單 SO
so
→
銷貨單 SS
so
→
扣減庫存
item
報價單 SQ
→
訂購確認單 SO
→
銷貨單 SS 續開
bill
→
收款單 CR
so
→
票據登記
bill
→
自動分錄產生傳票
fin
對照表單：SQ → SO → SS（覆核同時扣庫存、產生應收帳款）→ 發票續開 → CR 沖應收（同步登記 票據）→ 自動分錄寫入 傳票 → 可在 應收應付帳款／明細分類帳核對。
情境二：一筆採購從請購到付款的完整路徑
請購單 PQ
po
→
詢價單 RFQ
po
→
採購單 PO
po
→
進貨單 PS
po
→
增加庫存
item
請購單 PQ
→
詢價單 RFQ
→
採購單 PO
→
進貨單 PS 續開
bill
→
付款單 CD
po
→
票據登記
bill
→
自動分錄產生傳票
fin
對照表單：PQ → RFQ（可經 RFQC 比價）→ PO → PS（覆核同時增加庫存、產生應付帳款）→ 發票續開 → CD 沖應付（同步登記 票據）→ 自動分錄寫入 傳票 → 可在 應收應付帳款核對。
情境三：工程專案的發包估驗與成本歸集
發包作業(CO) → 發包估驗(OE)（分期計價，含保留款/保證金）→ 付款單(CD) → 自動分錄 → 傳票；工程相關的加工／領料則走 加工單／領料單，工程專案本身另有一套平行流程：合約、預算(projects) → 工程日報 → 業主估驗計價(est) → 工程分攤、完工(closeShare)彙總結算損益，並與 應收應付帳款的保留款保證金頁面互相對照，細節見第三節。
情境四：商品庫存為何會變動
九、單據轉入／轉出對照總表
共通提醒（各模組通用）：
1. 多公司環境下，帳簿與編輯頁只看得到登入公司（含總公司共用）的單據；他公司單據僅總公司或有該公司角色者可見，且唯讀。
2. 單據覆核後通常整片鎖定，需具覆核權限者取消覆核才能修改；已產生會計傳票、已轉下游單據者，刪除／部分欄位會被鎖定或禁止。
3. 關帳日（含）以前的單據一律無法儲存與刪除，僅能查看與列印。
4. 依系統參數，多數單據儲存／覆核時可自動觸發
自動分錄產生傳票；若該單據已產生傳票，通常需先處理（取消）傳票才能異動原單。
十、報表代碼對照表與示意圖（itemRpt／soRpt／poRpt／finRpt／pjRpt）
除了各表單自身的「列印」版面，item／so／po／fin／pj 五個模組另有獨立的報表查詢模組（itemRpt、soRpt、poRpt、finRpt、pjRpt，各自對應一組數字代碼的查詢頁與 .rdlc 版面），供依條件彙總查詢、列印或匯出 Excel，與表單本身的「列印」按鈕是兩套獨立入口。以下代碼與報表名稱、用途為依報表版面內嵌欄位（.rdlc 內文字標籤）與查詢頁欄位反推所得，非系統原始命名，僅供查找參考；票據／發票／零用金已併入財務模組，沒有對應的獨立報表代碼資料夾，彙總查詢併入各表單自身的清單/帳簿頁（見第七節）。每個模組小節末尾挑選 3 個代表性代碼，附上更接近真實列印外觀的示意圖（查詢條件列＋PDF版面），標註示意圖提醒為模擬版面、非實際系統截圖，數字為虛構範例；其餘代碼維持純文字對照。
工程 (pj) 模組 — pjRpt 報表代碼
以下報表代碼與順序整理自《工程報表清單.txt》，為 pjRpt 常用／代表性報表清單（非全部代碼），代碼可點連結直接開啟測試站上的報表查詢頁。
| 代碼 | 推測報表名稱 | 用途／內容重點 |
|---|
| 16440 | 預算合約支出比較表 | 預算與實際支出對比分析 |
| 16330 | 工程損益暫估總表 | 依工程列出材料/工資/費用/外包/其他成本、合約款總價、工程損益、預收工程款、暫估損益 |
| 16300 | 工程明細表 | 工程基本資料詳細列表 |
| 16310 | 工程統計表 | 工程代碼分類統計 |
| 16560 | 合約計價統計表 | 依合約列出各期估驗計價金額與累計請款統計 |
| 16580 | 逾期未完工程合約統計表 | 列出已逾原訂完工日期仍未完工的合約，統計逾期天數與合約狀態 |
| 16320 | 點工明細表 | 依點工(dw)記錄列出人員、工時、單價明細 |
| 16540 | 個人出工表 | 人員出勤與工時記錄統計 |
| 16380 | 應付帳款明細表 | 應付帳款詳細記錄(含應付日期) |
| 16390 | 應付帳款統計表 | 應付帳款金額統計分析 |
| 16360 | 應收帳款明細表 | 應收帳款詳細記錄(含應收日期) |
| 16370 | 應收帳款統計表 | 應收帳款金額統計分析 |
| 16590 | 應收帳款明細表2 | 應收帳款詳細記錄與備註（版面2） |
| 16470 | 工程成本及期末在建工程明細表 | 依工程列出合約金額/收入/預收工程款、材料/直接人工/工程費用/外包工程成本、期初本借本貸期未、工程毛利 |
| 16420 | 工程收入成本分析表 | 工程收入與成本細項分析對比 |
| 13070 | 工程專案-損益表 | 依工程專案彙總收入、成本與損益 |
| 16460 | 工程專案-資產負債表 | 依工程專案彙總資產、負債財務狀況 |
| 16570 | 工程控管表 | 彙總各工程關鍵管控指標（進度、成本、請款等），供管理層掌控 |
| 16340 | 工程請款明細表 | 工程請款單據詳細列表 |
| 16350 | 工程請款統計表 | 工程請款金額統計分析 |
示意圖（模擬版面，非實際列印結果） 以下 3 份為代表性報表示意圖，依 .rdlc 實際欄位模擬，數字為虛構範例：
查詢條件：表單日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31實際完工1 - ~ -工程 全部客戶 全部公司 範例公司幣別 NTD完工 全部排序方式 工程編號+開工日期列印Excel
163301 / 1 100%
範例公司
工程損益暫估總表
日期：2025/01/01 ~ 2025/12/31
| 工程代號 | 工程名稱 | 業主名稱 | 開工日期 | 材料 | 工資 | 費用 | 外包工程 | 其他 | 合計 | 合約款總價 | 工程損益 | 預收工程款 | 暫估損益 |
|---|
| P2024-018 | 大川廠辦新建工程 | 大川營造 | 2024/03/15 | 1,200,000 | 800,000 | 150,000 | 900,000 | 50,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 700,000 | 3,500,000 | 400,000 |
| P2024-025 | 興業科技廠房整修 | 興業科技 | 2024/07/02 | 450,000 | 300,000 | 60,000 | 200,000 | 10,000 | 1,020,000 | 1,150,000 | 130,000 | 900,000 | -120,000 |
| 合計 | 1,650,000 | 1,100,000 | 210,000 | 1,100,000 | 60,000 | 4,120,000 | 4,950,000 | 830,000 | 4,400,000 | 280,000 |
查詢條件：合約 全部完工 全部損益計算 完工比例法列印Excel
164001 / 1 100%
| 合約編號 | 合約名稱 | 開工日期 | 完工日期 | 損益計算 | 合約金額 | 總預算 | 利潤率% | 預收工程款 | 在建成本 | 己認列損益 | 己轉結損益 |
|---|
| P2024-018 | 大川廠辦新建工程 | 2024/03/15 | - | 完工比例法 | 3,800,000 | 3,100,000 | 18.4 | 3,500,000 | 2,600,000 | 400,000 | 0 |
查詢條件：工程 P2024-018日期 截至 2025/12/31列印Excel
164701 / 1 100%
範例公司
工程成本及期末在建工程明細表
截至 2025/12/31
| 工程名稱 | 合約金額 | 工程收入 | 預收工程款 | 開工/完工 | 列帳 | 材料 | 直接人工 | 工程費用 | 外包工程 | 合計 | 工程毛利 |
|---|
| 大川廠辦新建工程 | 3,800,000 | 700,000 | 3,500,000 | 2024/03/15 / - | 本借 | 1,200,000 | 800,000 | 150,000 | 900,000 | 3,100,000 | 700,000 |
採購 (po) 模組 — poRpt 報表代碼
33xxx 群組多屬「採購/進貨/應付帳款」統計分析；35xxx 群組屬「工程發包/工料估驗」分析，對應 coHelper／oeHelper。
| 代碼 | 推測報表名稱 | 用途／內容重點 |
|---|
| 33010 | 應付帳款統計表 | 依廠商彙總前期應付、本期應付、本期付款、期未未付金額 |
| 33020 | 應付帳款明細表 | 依廠商列出應付單據明細(數量/單價/折扣/小計)，含合計應付、含稅應付 |
| 33030 | 預定進貨排程表 | 依訂單編號列出商品預定進貨數量/單價/總金額排程 |
| 33040 | 廠商採購金額統計表 | 依廠商彙總採購金額、進貨退出、實進金額 |
| 33050 | 廠商進貨交易表 | 依廠商列出進貨/採購單據交易明細(品號/數量/單價/發票/稅額) |
| 33060 | 採購進貨金額統計表 | 依廠商彙總採購/進貨金額(單據層級) |
| 33070 | 採購進貨金額月統計表(一) | 按月彙總進貨金額、退出金額、百分率、實進金額 |
| 33090 | 採購進貨金額月統計表(二) | 與33070同類，按月統計進貨/退出/實進金額(不同篩選版) |
| 33100 | 採購進貨交易表 | 依廠商列出採購進貨單據交易明細(數量/單價/稅/金額) |
| 33110 | 商品進貨金額統計表 | 依商品彙總進貨數量/金額、退出數量、實進數量/金額 |
| 33120 | 商品進貨金額月統計表 | 按月彙總商品進貨/退出/實進數量與金額 |
| 33130 | 商品分類進貨統計表 | 依商品分類彙總進貨數量/金額、退出、實進 |
| 33140 | 商品進貨交易表 | 依商品列出進貨/採購交易明細(單據編號/數量/單價/金額) |
| 33150 | 商品進貨異動表 | 依商品列出進貨異動明細與累計數量 |
| 33160 | 應付帳齡表 | 依廠商列出應付帳款帳齡分析(N天以上未付) |
| 33170 | 廠商對帳單 | 依廠商列出交易明細、已付金額、發票，供對帳用 |
| 33180 | 廠商交易排行-依金額 | 依進貨/退貨金額排行廠商 |
| 33190 | 廠商交易排行-依數量 | 依進貨/退貨次數排行廠商 |
| 33200 | 廠商商品進貨彙總表 | 依廠商+商品彙總進貨數量/單價/金額/稅額 |
| 33210 | 已付款明細表 | 列出付款明細(現金/票據/匯款/沖帳/折扣)，依廠商/日期 |
| 33220 | 已付款統計表 | 彙總已付款統計(現金/票據/匯款/沖帳/費用)，含銀行帳號 |
| 33230 | 廠商已訂未出明細表 | 依廠商列出訂單已訂未交明細(交貨日期/未交量) |
| 33240 | 預付貨款明細表 | 列出預付貨款明細(支票/現金/匯款、預付金額與餘額) |
| 35010 | 日期別-採購分析(工程工料) | 按日期分析工程採購(工料編號/工程編號)交易，含未交量 |
| 35020 | 採購發包統計表-工程工料 | 依工程/工料彙總發包採購數量與金額 |
| 35030 | 估驗計價明細表(合約/工程) | 依合約列出工料估驗明細(數量/單價/金額)，供估驗計價用 |
| 35040 | 估驗統計表-工程+工料 | 彙總工程/工料估驗數量、未交量、金額 |
示意圖（模擬版面，非實際列印結果） 以下 3 份為代表性報表示意圖，依 .rdlc 實際欄位模擬，數字為虛構範例：
查詢條件：廠商 全部日期 截至 2025/12/31是否顯示0餘額 否列印Excel
330101 / 1 100%
範例公司
應付帳款統計表
截至 2025/12/31 NTD
| 編號 | 名稱 | 前期應付 | 本期應付 | 本期付款 | 期未未付 |
|---|
| s00033 | 利信建材 | 45,000 | 210,000 | 200,000 | 55,000 |
| 合計 | 45,000 | 210,000 | 200,000 | 55,000 |
查詢條件：廠商 s00033 利信建材日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31列印Excel
330201 / 1 100%
範例公司
應付帳款明細表
廠商名稱：利信建材 統一編號：87654321
| 日期 | 類別 | 表單/發票 | 編號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 小計 |
|---|
| 2025/06/12 | 進貨 | PS | 01-01-0103 | 白水泥 | 500 | 包 | 180 | 90,000 | 94,500 |
查詢條件：合約 *H109-02-09日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31列印Excel
350301 / 1 100%
範例公司
估驗計價明細表(合約/工程)
2025/01/01 ~ 2025/12/31
| 估驗日期 | 單號 | 廠商簡稱 | 合約 | 工料編號 | 工料名稱 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
|---|
| 2025/08/20 | POA20250820001 | 利信 | *H109-02-09 | 02-03-0011 | 6分鋼筋 | 8 | 噸 | 21,000 | 168,000 |
銷售 (so) 模組 — soRpt 報表代碼
54 個代碼全數落在 230xx（單頁）與 231xx–235xx（含日期區間/彙總類）區段。
| 代碼 | 推測報表名稱 | 用途／內容重點 |
|---|
| 23010 | 應收帳款統計表 | 依客戶彙總前期應收、本期應收/收款/預收、期末未收餘額 |
| 23020 | 應收帳款明細表 | 依單據列出客戶應收明細，含傳真/統編/送貨地址等對帳資訊 |
| 23030 | 預定出貨排程表 | 依訂單列出品名/數量/預定出貨日，供出貨排程 |
| 23040 | 客戶銷售金額統計表 | 依客戶彙總銷貨金額、銷貨退回、實銷金額 |
| 23050 | 客戶銷貨交易表 | 依客戶列出逐筆銷貨交易明細（品號/單價/數量/金額） |
| 23060 | 業務銷貨金額統計表 | 依業務員彙總銷貨金額 |
| 23070 | 客戶銷貨金額月統計表 | 依客戶＋月份彙總銷貨/銷退金額及百分比 |
| 23090 | 業務銷貨金額月統計表 | 依業務員＋月份彙總銷貨/銷退金額及百分比 |
| 23100 | 業務銷貨交易表 | 依業務員列出逐筆銷貨交易明細 |
| 23110 | 商品銷貨金額統計表 | 依商品彙總出貨/實銷數量與金額、退回數量 |
| 23120 | 商品銷貨金額月統計表 | 依商品＋月份彙總銷貨/銷退金額 |
| 23130 | 商品分類銷貨統計表 | 依商品分類彙總銷貨金額與退回 |
| 23140 | 商品銷貨交易表 | 依商品列出逐筆交易明細，含銷貨成本/毛利率 |
| 23150 | 商品銷貨異動表 | 依商品列出交易異動明細與累計數量 |
| 23160 | 客戶郵寄標籤 | 列印客戶名稱/地址/聯絡人/區域標籤，多種紙張尺寸版型 |
| 23170 | 應收帳齡表 | 依客戶列出各天數區間應收帳齡分析 |
| 23180 | 客戶對帳單 | 客戶往來對帳單，含前期餘額、收款、未收餘額 |
| 23190 | 銷貨毛利表 | 銷貨收入減銷貨成本/銷退成本，計算毛利 |
| 23200 | 久未交易客戶資料 | 列出久未交易客戶及最近交易日、負責業務 |
| 23210 | 銷貨毛利明細 | 依客戶/日期列出銷貨成本與毛利明細 |
| 23220 | 銷貨毛利分析 | 依客戶彙總銷貨成本/毛利/毛利率分析 |
| 23230 | 各月交易統計表 | 各月交易數量/成本/折讓/利益績效統計 |
| 23240 | 各月交易統計表-依商品 | 同23230，維度改為依商品 |
| 23250 | 各月交易統計表-依業務 | 同23230，維度改為依業務員 |
| 23260 | 銷貨單發票明細表 | 列出銷貨單對應發票號碼/日期/金額及餘額 |
| 23270 | 客戶商品銷貨彙總表 | 依客戶+商品彙總數量/金額/成本/毛利率 |
| 23280 | 應收帳款對帳單 | 含已沖帳款、應收餘額、傳真/聯絡人等完整對帳單版 |
| 23290 | 應收帳齡表(簡版) | 簡化版應收帳齡彙總(僅名稱/編號/合計) |
| 23310 | 業務應收帳款明細表 | 依業務員列出應收/已收/未收金額明細 |
| 23320 | 客戶商品銷售月統計表 | 依客戶+商品+月份彙總銷售統計 |
| 23330 | 已收款明細表 | 列出收款單明細，含現金/票據/匯款/沖帳/折扣 |
| 23340 | 已收款統計表 | 依客戶彙總收款金額(現金/票據/匯款/沖帳) |
| 23350 | 客戶已訂未出明細表 | 依客戶列出已訂購未出貨數量與訂單日期 |
| 23360 | 業務彙總排行表 | 依業務員排行銷貨淨額/毛利率 |
| 23370 | 商品彙總排行表 | 依商品排行銷貨數量/金額/毛利率 |
| 23380 | 客戶彙總排行表 | 依客戶排行銷貨淨額/毛利率 |
| 23390 | 公司月份銷售報表 | 全公司依月份彙總銷貨/退貨/毛利排行 |
| 23400 | 業務別-總額表 | 依業務員彙總應收/已收/未收帳款月結 |
| 23410 | 區域彙總-排行表 | 依區域排行銷貨金額/毛利 |
| 23420 | 區域客戶產品彙總表 | 依區域+客戶+產品彙總數量/金額/毛利 |
| 23430 | 業務別-撿貨單 | 依業務員/倉庫彙總品項數量，供撿貨作業 |
| 23440 | 業務、客戶月份彙總表 | 依業務員+客戶+月份彙總銷貨/退貨 |
| 23450 | 產品編號、客戶編號彙總表 | 依產品+客戶彙總銷貨數量/金額/毛利 |
| 23460 | 業務別-客戶對帳簡要表 | 依業務員列客戶對帳摘要，含已收+預收、應收總計 |
| 23470 | 業務、客戶、商品銷售分析 | 三維度(業務/客戶/商品)交叉銷售與毛利分析 |
| 23480 | 業務、商品比較表 | 業務員與商品別銷售比較 |
| 23490 | 客戶、商品比較表 | 客戶與商品別銷售比較 |
| 23500 | 客戶寄庫未提明細表 | 列出寄庫數量、已提/未提貨量明細 |
| 23510 | 客戶提庫對帳單 | 客戶寄庫與提貨對帳，含前期餘量/餘量 |
| 23520 | 年度商品客戶名單 | 年度商品銷售對應客戶名單，含Email/地址 |
| 23530 | 預收貨款明細表 | 列出客戶預收貨款明細(現金/支票/匯款)及預收餘額 |
| 23540 | 業務、客戶彙總表 | 依業務員+客戶彙總銷貨數量/金額/毛利/退貨 |
| 23550 | 收入支出比較表 | 年度營業收入/支出/損益/訂單數/銷退比較 |
| 23560 | 已收款明細表(業務別) | 依業務員列出收款明細(含單號、現金/票據/匯款) |
示意圖（模擬版面，非實際列印結果） 以下 3 份為代表性報表示意圖，依 .rdlc 實際欄位模擬，數字為虛構範例：
查詢條件：客戶 全部日期 截至 2025/12/31是否顯示0餘額 否列印Excel
230101 / 1 100%
範例公司
應收帳款統計表
截至 2025/12/31 NTD
| 編號 | 名稱 | 前期應收 | 本期應收 | 本期收款 | 期未未收 |
|---|
| c00012 | 大川營造 | 120,000 | 85,000 | 150,000 | 55,000 |
| c00045 | 興業科技 | 0 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 合計 | 120,000 | 117,400 | 150,000 | 87,400 |
查詢條件：客戶 c00012 大川營造日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31列印Excel
230201 / 1 100%
範例公司
應收帳款明細表
客戶名稱：大川營造 統編：12345678
| 日期 | 類別 | 表單 | 編號 | 名稱 | 數量 | 單價 | 金額 | 稅額 | 小計 |
|---|
| 2025/09/10 | 銷貨 | SS | 01-01-0103 | 白水泥 | 100 | 185 | 18,500 | 925 | 19,425 |
| 2025/10/05 | 銷貨 | SS | 02-03-0011 | 6分鋼筋 | 3 | 21,000 | 63,000 | 3,150 | 66,150 |
查詢條件：客戶 c00012 ~ c00045日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31列印Excel
231801 / 1 100%
範例公司
客戶對帳單
客戶名稱：大川營造 聯絡人：陳經理
| 日期 | 類別 | 表單 | 發票 | 摘要/名稱 | 數量 | 單價 | 稅 | 小計 | 收款日 | 已收金額 |
|---|
| 2025/09/10 | 銷貨 | SS | AB12345678 | 白水泥 | 100 | 185 | 925 | 19,425 | 2025/10/15 | 19,425 |
庫存 (item) 模組 — itemRpt 報表代碼
| 代碼 | 推測報表名稱 | 用途／內容重點 |
|---|
| 43010 | 商品庫存明細表 | 依商品列出編號、名稱、單位、現有數量、最低/最高庫存、售價總值，檢視庫存水位與庫存價值 |
| 43020 | 庫存可用量排程表 | 列出現有量、將進量(採購中)、將出量(訂單中)、可用量，評估可承諾庫存 |
| 43030 | 低於安全庫存量表 | 比對庫存數量與安全存量，列出不足數量，補貨警示 |
| 43040 | 高於安全庫存量表 | 比對庫存數量與最高庫存，列出超出數量，庫存過量警示 |
| 43050 | 庫存呆滯明細表 | 列出庫存數量、最近出貨日、呆滯天數，辨識滯銷/呆滯品 |
| 43060 | 商品進銷存統計表 | 依商品彙總期初數量、增加數量、減少數量、期末數量 |
| 43070 | 商品數量異動表 | 逐筆列出日期、表單來源、對象、合約、增減數量、庫存數量、價值餘額(依倉庫) |
| 43080 | 商品數量異動統計表 | 依商品彙總各異動類別(進貨/退出/調整/調撥/加工/借出還入/借入還出/銷貨/銷退/領用)之期初期末數量 |
| 43090 | 期末存貨明細表 | 列出商品數量、單價、金額及合計，結算期末庫存價值 |
| 43100 | 倉庫別庫存表 | 依商品編號、品名規格、批號、倉庫列出庫存量，檢視各倉庫分布狀況 |
| 43110 | 商品庫存成本表 | 列出數量、成本、庫存成本、類別，庫存成本評價 |
| 43120 | 產品批號異動明細表 | 依批號列出日期、表單、對象、增減數量、庫存數量、金額(依倉庫) |
| 43130 | 期初期末加總分析表 | 彙總期初/期末數量與金額，期間存貨總額比較分析 |
示意圖（模擬版面，非實際列印結果） 以下 3 份為代表性報表示意圖，依 .rdlc 實際欄位模擬，數字為虛構範例：
查詢條件：商品 01-01-0103 ~ 01-01-999倉庫 全部基準日 2025/01/01 ~ 2025/12/31格式 A4列印Excel
430701 / 2 110%
範例公司
商品數量異動表
2025/01/02 ~ 2025/12/31 NTD
| 01-01-0103－白水泥 | 上期餘額 | -10.00 |
| 日期 | 編號 | 表單 | 對象 | 合約 | 增加數量 | 減少數量 | 庫存數量 | 倉庫 |
|---|
| 2025/03/21 | POA20250321002 | 採購估驗 | 利信 | *H109-02-09展示間裝修工程 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 總倉 |
| 2025/07/29 | - | 耗品領用 | 李發財 | 00000001桃園機場-路燈修繕 | 0.00 | 1.00 | -11.00 | JING |
| 合計 | 10.00 | 11.00 | 價值 |
查詢條件：倉庫 總倉分類 全部格式 A4列印Excel
430301 / 1 100%
範例公司
低於安全庫存量表
截至 2025/12/31
| 編號 | 名稱 | 單位 | 庫存數量 | 安全存量 | 不足數量 |
|---|
| 02-03-0011 | 6分鋼筋 | 噸 | 3.5 | 10.0 | 6.5 |
| 03-01-0027 | 矽酸鈣板 | 片 | 18 | 30 | 12 |
查詢條件：日期 2025/12/31倉庫 全部格式 A4列印Excel
430901 / 1 100%
| 編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
|---|
| 01-01-0103 | 白水泥 | 包 | 120 | 185 | 22,200 |
| 02-03-0011 | 6分鋼筋 | 噸 | 3.5 | 21,000 | 73,500 |
| 合計: | 95,700 |
財務 (fin) 模組 — finRpt 報表代碼
13010/13020/13070/13090/13200/13210/13330/13340/13370 屬損益/資產負債類；13060/13110/13160/13270/13320/13350 屬總帳與科目餘額類；13130/13140/13230/13240/13250/13260/13280/13290/13300/13310 屬比較分析類；13050/13100/13220 屬票據與沖帳作業類。
| 代碼 | 推測報表名稱 | 用途／內容重點 |
|---|
| 13010 | 資產負債表 | 依編號/科目列出資產、負債及淨值小計與合計，計算資產總額與負債及淨值總額 |
| 13020 | 損益表 | 依編號/科目列出收入費用小計、合計、總計，計算本期損益 |
| 13050 | 票據簽收單 | 廠商票據付款明細簽收單，含廠商資料、票據編號、付款銀行、受款人、到期日、金額、傳票/發票對照 |
| 13060 | 試算表 | 各科目期初借貸、本期借貸、期末借貸金額彙總，用於帳務勾稽 |
| 13070 | 損益表(簡式) | 科目小計/合計，計算純益(純損)，13020 的簡化版本 |
| 13080 | 進銷成本收入明細表 | 依表單/日期列出商品進貨成本與銷售收入明細，並計算進貨合計與銷售合計 |
| 13090 | 部門損益表 | 依部門劃分之科目損益小計/合計 |
| 13100 | 票據到期彙總表 | 應收付票據對象、票號、預兌日、到期日、票況、科目金額彙總 |
| 13110 | 總分類帳 | 依科目列出日期、傳票編號、摘要、借貸金額與餘額，含部門/計劃欄位 |
| 13120 | 各月損益比較表 | 各科目按月合計損益，用於月度趨勢比較 |
| 13130 | 兩期損益比較表 | 營業收入/成本/費用等項目二期金額、百分比、差異率比較 |
| 13140 | 兩期資產負債表 | 資產/負債/業主權益二期金額、百分比、差異率比較 |
| 13150 | 科目清單表 | 科目編號、中英文名稱、類別、層級、隸屬科目結構清單 |
| 13160 | 科目餘額表 | 依部門/計劃列出科目期初、本期、期末金額 |
| 13200 | 多部門損益表 | 各部門損益百分比與合計並列比較 |
| 13210 | 多計劃損益表 | 各計劃別損益合計比較 |
| 13220 | 立沖帳明細表 | 依日期/傳票編號列出沖帳碼、借貸金額與摘要明細 |
| 13230 | 收入比重分析 | 各收入科目金額占比分析 |
| 13240 | 費用比重分析 | 各費用科目金額占比分析 |
| 13250 | 收入實際/預算比較表 | 收入科目之實際數、預算數、差額與百分比比較(與 13260 成對出現) |
| 13260 | 費用實際/預算比較表 | 費用科目之實際數、預算數、差額與百分比比較 |
| 13270 | 立沖帳餘額表 | 科目沖帳碼期初/本期/期末借貸餘額彙總，含部門/計劃/科目篩選 |
| 13280 | 各月收入費用統計表 | 收入與費用科目按月合計統計 |
| 13290 | 收入費用明細表 | 營業/非營業收入與費用金額、百分比明細及總計 |
| 13300 | 收入預算達成率表 | 本期合計、本期累計、本期預算及達成率百分比分析 |
| 13310 | 科目比較表 | 科目間金額合計比較 |
| 13320 | 會計科目明細表 | 依日期列出編號、摘要、借貸金額、部門之科目明細 |
| 13330 | 綜合損益表 | 營業收入、製造成本、毛利、費用、淨利及其他綜合損益，含百分比 |
| 13340 | 綜合損益表(期中) | 季別綜合損益，含營業收入淨額、毛利、淨利、稅前淨利等期中彙總 |
| 13350 | 總分類帳科目日記表 | 科目借貸金額日記式總計 |
| 13360 | 現金流量表 | 現金流量彙總報表(欄位極簡，主體為動態產生表格) |
| 13370 | 損益表(含年度累計) | 科目金額、百分比並列本期與年度累計損益 |
示意圖（模擬版面，非實際列印結果） 以下 3 份為代表性報表示意圖，依 .rdlc 實際欄位模擬，數字為虛構範例：
查詢條件：日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31公司 範例公司顯示零金額科目 否列印Excel
131601 / 1 100%
範例公司
科目餘額表
2025/01/01 ~ 2025/12/31
| 編號 | 名稱 | 部門 | 期初金額 | 本期金額 | 期未金額 |
|---|
| 1101 | 庫存現金 | 總管理處 | 80,000 | -12,000 | 68,000 |
| 1201 | 應收帳款 | 總管理處 | 220,000 | 45,000 | 265,000 |
查詢條件：日期 截至 2025/12/31公司 範例公司列印Excel
130101 / 1 100%
營利事業名稱：範例公司
資 產 負 債 表
截至 2025/12/31
| 編號 | 科目 | 小計 | 合計 | 編號 | 科目 | 小計 | 合計 |
|---|
| 1101 | 庫存現金 | 68,000 | | 2101 | 應付帳款 | 55,000 | |
| 1201 | 應收帳款 | 265,000 | | 3101 | 股本 | 1,000,000 | |
| 資產總額 | 333,000 | 負債及淨值總額 | 333,000 |
查詢條件：日期 2025/01/01 ~ 2025/12/31公司 範例公司列印Excel
130201 / 1 100%
營利事業名稱：範例公司
損 益 表
2025/01/01 ~ 2025/12/31
| 編號 | 科目 | 小計 | 合計 | 總計 |
|---|
| 4101 | 銷貨收入 | 1,850,000 | | |
| 5101 | 銷貨成本 | 1,120,000 | | |
| 本期損益 | 730,000 |
十一、各模組表單版面示意圖
除了第十節的報表代碼示意圖，以下挑選 9 個各模組較具代表性、欄位較豐富的表單「列印」版面（.rdlc），同樣依實際 .rdlc 內嵌欄位標籤模擬版面外觀，標註示意圖提醒為模擬版面、非實際系統截圖，數字與人名均為虛構範例；各模組卡片的「列印版面」欄位中，對應檔名已加上連結可直接跳到這裡對照。
採購／發包模組（po）
poPrn2.rdlc － 採購單（PO）列印版面21 / 1 100%
華崗測試(請用此測試) HgSoft Co., Ltd.
採 購 單
工程代號：PSQ1100823001 日初大道新建工程示範案例頁次：第1/1頁
送貨地址：高雄市前鎮區一心一路243號(送貨)製表日期：2026/7/3
| 廠商名稱 | A050112-02金富勝鋼鐵有限公司 | 採購日期 | 2025/3/3 |
|---|
| 電話 | 05-5950871 | 採購單號 | PO20250303001 |
|---|
| 傳真 | 05-5968781 | 預定進貨 | 2025/03/03 |
|---|
| 通訊地址 | 雲林縣斗南鎮延平北路326號 | 聯絡人 | 柯小姐 05-5950871 |
|---|
| 項次 | 工項名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
|---|
| 1 | i3760-8703 鋼構工程 | 式 | 1.00 | 12,020,871 | 12,020,871 | |
| 2 | i3760-8703 樓承板工程 | 式 | 1.00 | 882,910 | 882,910 | |
| 3 | i3760-8703 捲門工程 | 式 | 1.00 | 512,000 | 512,000 | |
| 4 | i3760-8703 安全防護 | 式 | 1.00 | 402,473 | 402,473 | |
| 5 | i3760-8703 優惠價 | 式 | 1.00 | -690,912 | -690,912 | |
| 6 | i3760-8703 優惠價 | 式 | 1.00 | -127,342 | -127,342 | |
| 7 | i3760-8703 簽約40% | 式 | 0.00 | | | |
| 8 | i3760-8703 入料25% | 式 | 0.00 | | | |
| 9 | i3760-8703 鋼架安裝完成25% | 式 | 0.00 | | | |
| 10 | i3760-8703 樓承板入料5% | 式 | 0.00 | | | |
| 11 | i3760-8703 驗收５% | 式 | 0.00 | | | |
| 保留款 | 0.0% | 未稅金額 | 13,000,000 |
|---|
| 付款方式 | | 營業稅額 | 650,000 |
|---|
| 送貨方式 | | 合計金額 | 13,650,000 |
|---|
| 備註 | 簽約40%；入料25%；鋼架安裝完成25%；樓承板入料5%；驗收５% |
|---|
總經理AA：主管：請購者：製單人：〔公司大小章〕
coPrn2.rdlc － 發包作業（CO）列印版面21 / 1 100%
華崗測試(請用此測試) HgSoft Co., Ltd.
發 包 作 業
工程代號：PSQ1140613001 倉庫監控工程頁次：第1/1頁
送貨地址：高雄市前鎮區一心一路243號(送貨)製表日期：2026/7/3
| 廠商名稱 | 202501001一二營造有限公司 | 採購日期 | 2025/6/13 |
|---|
| 電話 | 02-12345678 | 採購單號 | 2025060003 |
|---|
| 傳真 | | 預定進貨 | 0001/1/1 |
|---|
| 通訊地址 | 台中市西屯區二段 | 聯絡人 | 林先生 02-12345678 |
|---|
| 項次 | 工項名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 備註 |
|---|
| 1 | 0127180004 施工費 | 式 | 1.00 | 100,000 | 100,000 | |
| 2 | 0127180004H 施工費，盤體組裝工資 | 式 | 1.00 | 60,000 | 60,000 | |
| 3 | 0127190004 安裝費，組裝工資（含移設） | 式 | 1.00 | 38,000 | 38,000 | |
| 4 | 04-99-9995 吊車工程 | 趟 | 1.00 | 10,000 | 10,000 | |
| 保留款 | % | 未稅金額 | 208,000 |
|---|
| 付款方式 | 月結，每月25日為結帳日，開30天票/匯款 | 營業稅額 | 10,400 |
|---|
| 送貨方式 | | 合計金額 | 218,400 |
|---|
| 備註 | |
|---|
總經理AA：主管：請購者：製單人：〔公司大小章〕
poaPrn2.rdlc － 採購估驗（POA）列印版面21 / 1 100%
範例公司 採購估驗單
估驗單號：POA20260618001
| 工程名稱 | 00001 A案 | 廠商 | 英偉達五金工具 | 估驗日期 | 2026/06/18 | 期別 | 2期 |
|---|
| 項次 | 工程科目 | 單位 | 單價 | 合約 | 前期貨款 | 本期貨款 | 累計估驗 | 備註 |
|---|
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
|---|
| 1 | 0253390001-1A 聚氯乙烯塑膠硬質管UPVC、CNS1302、28mm | M | 158 | 100.00 | 15,800 | 50.00 | 7,900 | 10.00 | 1,580 | 60.00 | 9,480 | |
| 2 | 02601BA09A 排水管溝，塑膠管B管，D=500mm，塗刷PVC黏著 | 處 | 100 | 1.00 | 100 | | | 1.00 | 100 | 1.00 | 100 | |
| 計價金額 | 預付款 | 保留款 | 保證金 | 其他加款 | 保固金 | 其他扣款 | 金額 | 營業稅 | 實付金額 |
|---|
| 前期估驗 | 7,900 | | | | | | | 7,900 | 395 | 8,295 |
| 本期估驗 | 1,680 | | | | | | | 1,680 | 84 | 1,764 |
| 累計估驗 | 9,580 | | | | | | | 9,580 | 479 | 10,059 |
| 合約金額 | 15,900 | | | | | 執行率 | 60.25% | | | |
| 發票號碼 | UU67311384, UU67322384 |
|---|
| 發票金額 | 1,764 |
|---|
| 本期付款需附 | ☑無 | □發票 | □出廠證明 | □檢驗報告 | □保固、保證書 | □海關證明 |
|---|
| 本期付款方說明 | ☑現金 | 期票 | 行別 | 支票號碼 |
|---|
oePrn2.rdlc － 發包估驗（OE）列印版面21 / 1 100%
華崗測試(請用此測試) 發包估驗單
估驗單號：OE20250107001
| 工程名稱 | PSQ1140107003 瓊林南路修繕工程 | 廠商 | 永恆工程有限公司 | 估驗日期 | 2025/01/07 | 期別 | 2025/01 |
|---|
| 項次 | 工程科目 | 單位 | 單價 | 合約 | 前期貨款 | 本期貨款 | 累計估驗 | 備註 |
|---|
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
|---|
| 1 | 03-08 臨時水電費 | 月 | 3,000 | 1.00 | 3,000 | | | 1.00 | 3,000 | 1.00 | 3,000 | 貳 |
| 計價金額 | 預付款 | 保留款 | 保證金 | 其他加款 | 保固金 | 其他扣款 | 金額 | 營業稅 | 實付金額 |
|---|
| 前期估驗 | | | | | | | | | | |
| 本期估驗 | 3,000 | | | | | | 600 | 2,400 | 120 | 2,520 |
| 累計估驗 | 3,000 | | | | | | 600 | 2,400 | 120 | 2,520 |
| 合約金額 | 3,000 | | | | | 執行率 | 100.00% | | | |
| 本期付款需附 | □無 | □發票 | □出廠證明 | □檢驗報告 | □保固、保證書 | □海關證明 |
|---|
| 本期付款方說明 | 現金 | 期票 | 行別 | 支票號碼 |
|---|
工程模組（pj）
psqPrn_1.rdlc － 工程報價單列印版面11 / 13 100%
報價單
華崗測試(請用此測試)
高雄市前鎮區一心一路243號(發票)
電話：07-7230019 傳真：07-7230020
日 期：中華民國 115年04月22日
聯 絡 人：
客戶名稱：@002 業主2
電 話：
工程名稱：屏東縣枋寮鄉公所行政中心興建工程(合併規劃設置公共托育)」
傳 真：
工程地址：
統一編號：28968895
| 項目 | 施工項目 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 | 備註 |
|---|
| 壹 | 發包工程費 | | 1.00 | | 156,701,523 | 156,701,523 | |
| 一 | 建築工程 | | 1.00 | | | | |
| 一 | 假設,雜項工程 | | 1.00 | | | | |
| 1 | 施工圍籬，甲種安全圍籬，高2.4m | | 200.00 | M | | | * |
| 2 | 施工圍籬，工地出入口管制大門(8米)含小門 | | 1.00 | 座 | | | * |
| ⋯（中略，完整報價單共 13 頁、逐項工料明細）⋯ |
| 三 | 工程品質管制作業費 | | 1.00 | 式 | | | * |
| 四 | 職業安全衛生管理費 | | 1.00 | 式 | | | * |
| 五 | 環境保護作業費 | | 1.00 | 式 | | | （壹一至壹二項合） |
| 六 | 包商管理及利潤(含竣工後點交前交業主前管理維護費)小計（壹一～壹六） | | 1.00 | 式 | | | （壹一至壹二項合） |
| 七 | 營造工程綜合保險費 | | 1.00 | 式 | | | （壹一至壹六項合） |
| 八 | 營業稅(5%) | | 1.00 | 式 | | | （壹一至壹七項合） |
新臺幣壹億伍仟陸佰柒拾萬壹仟伍佰貳拾參元整 總計金額：156,701,523
經手人：聯絡電話：07-7230019手機：公司簽章：〔公司大小章〕
psqPrn_2.rdlc － 工程報價單列印版面21 / 15 100%
華崗測試(請用此測試)
地址:高雄市前鎮區一心一路243號(發票) 電話:07-7230019 傳真:07-7230020
報價單
客戶名稱：@002 業主2
日 期：2026/4/22
工程名稱：屏東縣枋寮鄉公所行政中心興建工程(合併規劃設置公共托育)」
單據號碼：PSQ1150422006
工程地址：
統一編號：28968895
電 話： 傳 真：
聯 絡 人：
| 項目 | 施工項目 | 規格 / 備註 | 數量 | 單位 | 單價 | 複價 |
|---|
| 壹 | 發包工程費 | | 1.00 | | 156,701,523 | 156,701,523 |
| 一 | 建築工程 | | 1.00 | | | |
| 一 | 假設,雜項工程 | | 1.00 | | | |
| 1 | 施工圍籬，甲種安全圍籬，高2.4m | * | 200.00 | M | | |
| 2 | 施工圍籬，工地出入口管制大門(8米)含小門 | * | 1.00 | 座 | | |
| ⋯（中略，完整報價單共 15 頁、逐項工料明細）⋯ |
| 三 | 工程品質管制作業費 | * | 1.00 | 式 | | |
| 四 | 職業安全衛生管理費 | * | 1.00 | 式 | | |
| 五 | 環境保護作業費 | (壹一至壹二項合) | 1.00 | 式 | | |
| 六 | 包商管理及利潤(含竣工後點交前交業主前管理維護費)小計（壹一～壹六） | (壹一至壹二項合) | 1.00 | 式 | | |
| 七 | 營造工程綜合保險費 | (壹一至壹六項合) | 1.00 | 式 | | |
| 八 | 營業稅(5%) | (壹一至壹七項合) | 1.00 | 式 | | |
收款方式：
備 註：PSQ1150422006屏東縣枋寮鄉公所行政中心興建工程(合併規劃設置公共托育)」屏東縣枋寮鄉公所
稅前金額：156,701,523
營業稅額：
總計金額：156,701,523
新臺幣壹億伍仟陸佰柒拾萬壹仟伍佰貳拾參元整
經辦人員：聯絡電話：07-7230019手機：公司簽章：〔公司大小章〕
estprn1.rdlc － 業主估驗計價列印版面1100%
| 業主名稱 | 力懋股份有限公司 | 工程編碼 | NO4562800034 | 計價日期 | 2026/3/28 |
|---|
| 公司電話 | | 工程名稱 | 忠孝崇序工程NO4562800034 | 估驗日期 | 2025/12/28~2026/3/28 |
|---|
| 公司傳真 | | 聯絡人 | 吳副理 | 估驗單號 | EST20260328001 |
|---|
| 估價編號 | | 聯絡人電話 | 02-2958-2199#103 | 收款條件 | |
|---|
| 項次 | 工程科目 | 單位 | 單價 | 合約 | 前期累計完成 | 本期完成 | 截止至本期完成 | 備註 |
|---|
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
|---|
| 1 | S168排煙窗系統 外露式三連 | SET | 27,800 | 20 | 556,000 | 0.00 | | 10.00 | 278,000 | 10.00 | 278,000 | |
| 2 | S168排煙系統 外露式二連 | SET | 19,800 | 1 | 19,800 | 0.00 | | 1.00 | 19,800 | 1.00 | 19,800 | |
| 計價金額 | | 575,800 | | | | 297,800 | | 297,800 | |
| 營業稅額 | | | | | | 13,401 | | 13,401 | |
| －（預收款＋保留款） | | | | | | 29,780 | | 29,780 | |
| －（保證金＋扣 款） | | | | | | 50,000 | | 50,000 | 執行率 |
| 應收金額 | | | | | | 231,421 | | 231,421 | 51.72 |
| 發票日期(1) | 2026/03/28 | 發票號碼(1) | WV12345679 | 發票金額(1) | 281,400 | 發票日期(2) | | 發票號碼(2) | | 發票金額(2) | |
|---|
總經理：會計：主管：承辦：
estprn_公家機關.rdlc － 業主估驗計價（公家機關版）100%
| 工程名稱 | 新營嘉南大圳新榮路段(北岸)景觀連結工程 | 會計科目 | | 預算金額 | 9,234,365 | 本期估驗金額 | 9,244,365 |
|---|
| 契約編號 | PSQ1141224001 | 實際開工日期 | | 承包總價 | 9,234,365 | 本期保留金額 | |
|---|
| 工程地點 | | 預定完工期限 | | 因設計變更：應增 | | 本期核發金額 | 9,706,583 |
|---|
| 施工單位 | 華崗測試(請用此測試) | 已工作日數 | | 因設計變更：應減 | | 以前核發金額 | |
|---|
| 估驗截止日期 | 2025/12/24 | 增減估計金額：結果淨增 | | 總計已付金額 | 9,706,583 |
|---|
| 估驗驗收日期 | | 增減估計金額：結果淨減 | |
|---|
估 驗 詳 細 表
| 工程項目 | 原契約總價 | 完成百分率 | 估驗金額 | 保留金額 | 核發金額 | 附註
發票號碼 |
|---|
| 本次 | 累計 | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 |
|---|
| 發包工程費 | 9,244,365 | 100.00000% | 100.00000% | 9,244,365 | 9,244,365 | | | 9,706,583.00 | 9,706,583 | |
| 合計 | | 100.00000% | 100.00000% | 9,244,365 | 9,244,365 | | | 9,706,583.00 | 9,706,583 | |
| 本次應扣金額 | 項目 | 本次金額 | 累計金額 | 本期請領工程款為新台幣： |
|---|
| 本單所計價款及成百分率己核無訛謹此簽認
施工廠商： 工地負責人： 專任工程人員：
負責人： 日期：2025/12/24 |
| 施工廠商 | 監造人員 | 監造單位 | 督導人員 | 股長 | 技正 | 科長 | 簡任技正 | 主任秘書 | 副局長 | 局長 |
|---|
| | | | | | | | | | | |
財務模組（fin）
entryPrn_A5.rdlc － 傳票列印版面（A5）1 / 1 100%
傳票日期：2026/03/30
傳票編號：1150330001
傳票摘要：採購估驗單 大利發實業有限公司 POA20260330001
| 編號 | 科目名稱 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 合約 |
|---|
| 55211 | 工程成本-材料 | 採購估驗單 大利發實業有限公司 POA20260330001 | 320,000 | | 中裕測試 |
| 55211 | 工程成本-材料 | 採購估驗單 大利發實業有限公司 POA20260330001 | 270,000 | | 中裕測試 |
| 1423 | 進項稅額 | 採購估驗單 大利發實業有限公司 POA20260330001 | 29,500 | | 中裕測試 |
| 2171 | 應付帳款 | 採購估驗單 大利發實業有限公司 POA20260330001 | | 619,500 | 中裕測試 |
| ＜以下空白＞ |
| 合計 | 619,500 | 619,500 | |
附單據 張
核准1：會計：111出納：製單：admin
本文件由 data／pj／po／so／item／fin 六模組（fin 內含原 bill 票據／發票／零用金）的 READMEHelper.html 與各 *Helper.html 操作說明整合彙編而成，作為跨模組流程導覽；各表單標題旁的連結會開啟測試站上的實際操作頁面（https://hgpe.com.tw/P3/...），可直接比對畫面。列印版面與報表代碼為依檔名慣例與 .rdlc 內嵌欄位推論所得，如與實際選單顯示不符，請以系統畫面實際下拉選單為準；報表與表單版面示意圖數字均為虛構範例。
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